CMS Energy Corporation

XTRA:CSG 주식 리포트

시가총액: €18.9b

CMS Energy 가치 평가

CSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€55.71
Fair Value
14.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: CSG ( €64.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CSG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CSG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CSG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.9x
이익US$1.01b
시가총액US$21.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CSG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.9x
EOAN E.ON
13.3x3.25%€42.0b
MNV6 Mainova
7.3xn/a€2.2b
MVV1 MVV Energie
13.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
17.8xn/a€1.9b
CSG CMS Energy
21.9x9.32%€21.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CSG은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CSG의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CSG 21.9x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSG 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CSG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CSG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€64.50
€65.94
+2.23%
7.40%€70.60€52.52n/a12
Oct ’26€62.50
€65.12
+4.20%
7.28%€69.88€51.98n/a12
Sep ’26n/a
€65.92
0%
6.75%€69.77€52.54n/a13
Aug ’26n/a
€65.88
0%
7.96%€70.82€50.95n/a14
Jul ’26n/a
€64.55
0%
9.45%€71.18€50.60n/a16
Jun ’26n/a
€65.94
0%
9.42%€73.06€51.94n/a17
May ’26n/a
€66.10
0%
9.13%€72.94€51.85n/a17
Apr ’26n/a
€68.18
0%
8.40%€73.90€54.50n/a17
Mar ’26n/a
€68.65
0%
7.59%€74.27€56.18n/a17
Feb ’26n/a
€69.05
0%
7.89%€74.96€56.70n/a17
Jan ’26n/a
€68.58
0%
8.76%€75.71€55.69n/a18
Dec ’25n/a
€68.66
0%
8.68%€75.27€55.26n/a18
Nov ’25n/a
€66.56
0%
8.96%€74.75€53.52n/a17
Oct ’25n/a
€64.03
0%
7.17%€68.66€52.40€62.5016
Sep ’25n/a
€60.92
0%
8.08%€67.72€49.66n/a15
Aug ’25n/a
€60.10
0%
7.05%€66.31€50.66n/a16
Jul ’25n/a
€59.74
0%
6.53%€66.40€51.44n/a17
Jun ’25n/a
€59.03
0%
6.26%€65.37€50.64n/a17
May ’25n/a
€59.14
0%
6.10%€63.42€51.30n/a17
Apr ’25n/a
€57.37
0%
5.68%€61.54€50.52n/a17
Mar ’25n/a
€57.72
0%
5.81%€61.91€50.83n/a17
Feb ’25n/a
€57.74
0%
7.18%€69.00€50.60n/a17
Jan ’25n/a
€55.22
0%
8.65%€68.10€49.03n/a16
Dec ’24n/a
€54.84
0%
6.72%€59.72€49.62n/a16
Nov ’24n/a
€56.16
0%
6.46%€61.42€51.02n/a16
Oct ’24n/a
€59.99
0%
6.93%€67.63€51.66n/a15
€66.3
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 14:47
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CMS Energy Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays