ZTO Express (Cayman) Inc.

DB:ZTOA 주식 보고서

시가총액: €15.3b

ZTO Express (Cayman) 가치 평가

ZTOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZTOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZTOA ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZTOA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZTOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZTOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZTOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZTOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZTOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익CN¥8.63b
시가총액CN¥115.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZTOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZTOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
ZTOA ZTO Express (Cayman)
13.4x12.3%€15.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ZTOA은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZTOA 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZTOA 13.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZTOA 은 Price-To-Earnings 13.4 European Logistics 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZTOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZTOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZTOA 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZTOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.70
€25.54
+36.6%
12.6%€32.70€19.52n/a21
Dec ’25€17.30
€25.73
+48.8%
12.6%€32.96€19.55n/a21
Nov ’25€20.60
€26.67
+29.5%
10.9%€35.17€18.77n/a21
Oct ’25€22.80
€26.19
+14.9%
12.9%€34.99€18.50n/a21
Sep ’25€19.30
€25.52
+32.2%
12.7%€34.11€18.20n/a21
Aug ’25€17.00
€26.11
+53.6%
15.7%€35.11€13.40n/a21
Jul ’25€19.10
€26.55
+39.0%
15.7%€35.70€13.63n/a21
Jun ’25€20.80
€26.32
+26.5%
14.9%€35.32€13.49n/a21
May ’25€19.50
€26.26
+34.7%
15.0%€35.74€13.71n/a21
Apr ’25€19.10
€26.19
+37.1%
15.2%€35.42€13.53n/a20
Mar ’25€18.60
€27.75
+49.2%
19.9%€36.43€13.45n/a19
Feb ’25€15.00
€28.47
+89.8%
19.1%€36.41€13.44n/a20
Jan ’25€18.50
€28.53
+54.2%
16.5%€35.83€13.23n/a20
Dec ’24€20.20
€29.52
+46.1%
17.2%€37.68€13.53€17.3020
Nov ’24€21.80
€33.48
+53.6%
10.7%€40.45€28.42€20.6020
Oct ’24€22.80
€33.45
+46.7%
10.5%€40.33€28.33€22.8020
Sep ’24€23.20
€32.91
+41.8%
10.6%€39.49€27.74€19.3021
Aug ’24€24.40
€32.75
+34.2%
9.1%€38.27€26.62€17.0021
Jul ’24€22.80
€33.44
+46.7%
8.8%€38.99€27.12€19.1021
Jun ’24€23.80
€34.68
+45.7%
8.5%€40.61€28.24€20.8021
May ’24€25.00
€31.80
+27.2%
9.1%€38.03€27.31€19.5021
Apr ’24€26.20
€32.26
+23.1%
8.2%€37.82€27.86€19.1021
Mar ’24€22.60
€32.66
+44.5%
8.9%€38.49€27.72€18.6021
Feb ’24€26.60
€32.46
+22.0%
9.2%€38.51€27.73€15.0021
Jan ’24€24.80
€31.88
+28.5%
10.8%€38.05€23.21€18.5021
Dec ’23€23.40
€31.76
+35.7%
11.1%€37.85€23.09€20.2021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 00:23
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ZTO Express (Cayman) Inc. 43 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research