Werner Enterprises, Inc.

DB:WE1 주식 리포트

시가총액: €1.7b

Werner Enterprises 가치 평가

WE1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WE1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: WE1 ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WE1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WE1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WE1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 WE1의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WE1의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
WE1의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출US$2.97b
시가총액US$1.99b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

WE1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WE1의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.8x
R0C Freetrailer Group
5.1xn/a€733.9m
3WB Waberer's International Nyrt
0.3x4.33%€238.6m
SIX2 Sixt
0.7x5.63%€2.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
1xn/a€1.8b
WE1 Werner Enterprises
0.7x10.56%€2.0b

Price-To-Sales 대 피어: WE1은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

WE1의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
WE1 0.7x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WE1 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 European Transportation 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

WE1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WE1 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WE1 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WE1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.80
€29.14
+4.81%
14.00%€37.82€23.53n/a15
Feb ’27€28.60
€27.02
-5.52%
10.69%€32.59€20.89n/a15
Jan ’27€25.80
€22.91
-11.18%
19.24%€33.18€17.02n/a15
Dec ’26€21.80
€22.37
+2.61%
20.21%€33.73€17.30n/a15
Nov ’26€21.80
€22.74
+4.32%
20.35%€33.83€17.35n/a14
Oct ’26€22.20
€24.43
+10.04%
20.45%€38.35€19.60n/a15
Sep ’26€24.40
€25.09
+2.84%
19.00%€38.76€19.81n/a15
Aug ’26€24.00
€25.60
+6.66%
18.50%€38.86€21.59n/a14
Jul ’26€23.00
€24.00
+4.34%
21.17%€38.21€17.83n/a15
Jun ’26€23.00
€24.11
+4.81%
20.28%€39.76€18.55n/a14
May ’26€23.80
€24.36
+2.34%
20.28%€39.86€18.60n/a14
Apr ’26€27.00
€32.67
+21.01%
13.92%€46.35€25.03n/a16
Mar ’26€30.80
€35.43
+15.04%
11.78%€48.23€30.87n/a15
Feb ’26€35.20
€36.28
+3.08%
10.63%€48.00€30.72€28.6015
Jan ’26€34.40
€35.37
+2.81%
13.82%€48.23€27.01€25.8015
Dec ’25€37.80
€34.53
-8.64%
15.15%€49.24€26.52€21.8015
Nov ’25€33.80
€33.22
-1.71%
15.42%€47.99€25.84€21.8015
Oct ’25€34.60
€33.87
-2.11%
16.16%€50.10€26.84€22.2014
Sep ’25€32.80
€34.08
+3.92%
17.44%€50.80€23.59€24.4014
Aug ’25€36.20
€35.52
-1.87%
17.19%€51.90€24.09€24.0015
Jul ’25€33.20
€36.14
+8.86%
16.96%€53.19€25.19€23.0015
Jun ’25€33.80
€36.37
+7.62%
15.67%€52.78€28.70€23.0014
May ’25€32.40
€37.28
+15.06%
16.37%€53.31€28.99€23.8014
Apr ’25€35.60
€40.03
+12.45%
13.70%€54.93€32.59€27.0014
Mar ’25€37.00
€40.05
+8.24%
12.39%€54.45€33.22€30.8015
Feb ’25€36.60
€40.30
+10.12%
12.84%€55.19€33.12€35.2016
€29.02
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/16 13:57
종가2026/02/16 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Werner Enterprises, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays