United Airlines Holdings 가치 평가
UAL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UAL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UAL1 ( €64.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UAL1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UAL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UAL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UAL1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 수익 | US$3.66b |
| 시가총액 | US$23.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UAL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UAL1은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UAL1 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UAL1 은 Price-To-Earnings 6.8 European Airlines 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UAL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAL1 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.57 | €82.56 +27.86% | 21.48% | €115.66 | €37.37 | n/a | 23 |
| May ’26 | €60.39 | €80.46 +33.23% | 22.47% | €115.14 | €37.20 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €63.26 | €110.24 +74.26% | 19.60% | €139.04 | €36.15 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €90.55 | €124.32 +37.29% | 17.33% | €157.34 | €37.19 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €105.36 | €123.42 +17.14% | 17.52% | €157.26 | €37.17 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €95.00 | €106.68 +12.29% | 22.47% | €144.21 | €34.61 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €91.42 | €94.46 +3.32% | 24.09% | €143.18 | €34.36 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €71.77 | €79.90 +11.33% | 17.49% | €99.30 | €33.10 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €51.44 | €62.27 +21.05% | 18.06% | €89.47 | €32.21 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €38.39 | €62.84 +63.68% | 18.64% | €90.29 | €32.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €42.03 | €64.33 +53.09% | 19.05% | €92.19 | €33.19 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €44.90 | €63.66 +41.78% | 19.02% | €91.48 | €32.67 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €48.13 | €62.66 +30.18% | 20.18% | €90.74 | €32.41 | n/a | 21 |
| May ’25 | €48.46 | €61.63 +27.20% | 19.75% | €91.57 | €32.70 | €60.39 | 19 |
| Apr ’25 | €43.32 | €57.49 +32.70% | 19.48% | €90.01 | €34.90 | €63.26 | 20 |
| Mar ’25 | €41.55 | €57.49 +38.37% | 19.09% | €91.51 | €35.48 | €90.55 | 20 |
| Feb ’25 | €37.79 | €56.71 +50.06% | 18.80% | €90.41 | €35.06 | €105.36 | 20 |
| Jan ’25 | €38.01 | €52.76 +38.81% | 24.03% | €89.07 | €31.81 | €95.00 | 20 |
| Dec ’24 | €36.04 | €52.97 +46.97% | 24.63% | €89.81 | €32.07 | €91.42 | 20 |
| Nov ’24 | €32.95 | €55.90 +69.65% | 26.10% | €92.52 | €33.04 | €71.77 | 19 |
| Oct ’24 | €39.99 | €64.19 +60.52% | 22.08% | €87.97 | €33.11 | €51.44 | 19 |
| Sep ’24 | €45.79 | €64.27 +40.35% | 19.74% | €85.42 | €32.15 | €38.39 | 19 |
| Aug ’24 | €49.09 | €63.72 +29.80% | 19.21% | €84.36 | €31.75 | €42.03 | 18 |
| Jul ’24 | €49.30 | €57.67 +16.99% | 19.67% | €73.36 | €33.01 | €44.90 | 18 |
| Jun ’24 | €44.23 | €57.97 +31.06% | 16.54% | €73.80 | €39.67 | €48.13 | 18 |
| May ’24 | €38.52 | €57.15 +48.37% | 17.39% | €73.73 | €39.14 | €48.46 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 12:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
United Airlines Holdings, Inc. 47 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |