United Airlines Holdings, Inc.

DB:UAL1 주식 보고서

시가총액: €30.5b

United Airlines Holdings 가치 평가

UAL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UAL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UAL1 ( €91.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UAL1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UAL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UAL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UAL1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UAL1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UAL1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익US$2.76b
시가총액US$31.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UAL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UAL1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
HLAG Hapag-Lloyd
19.2x-11.9%€28.1b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
UAL1 United Airlines Holdings
11.4x12.1%€31.5b

Price-To-Earnings 대 피어: UAL1은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UAL1 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UAL1 11.4x업계 평균 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UAL1 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UAL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UAL1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAL1 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UAL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€91.66
€106.68
+16.4%
22.5%€144.21€34.61n/a23
Dec ’25€91.42
€94.46
+3.3%
24.1%€143.18€34.36n/a23
Nov ’25€71.77
€79.90
+11.3%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.44
€62.34
+21.2%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€38.39
€62.84
+63.7%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.03
€64.33
+53.1%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.90
€63.66
+41.8%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.13
€62.66
+30.2%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€48.46
€61.63
+27.2%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€43.32
€57.49
+32.7%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.55
€57.49
+38.4%
19.1%€91.51€35.48n/a20
Feb ’25€37.79
€56.71
+50.1%
18.8%€90.41€35.06n/a20
Jan ’25€38.01
€52.76
+38.8%
24.0%€89.07€31.81€95.0020
Dec ’24€36.04
€52.97
+47.0%
24.6%€89.81€32.07€91.4220
Nov ’24€32.95
€55.90
+69.7%
26.1%€92.52€33.04€71.7719
Oct ’24€39.99
€64.19
+60.5%
22.1%€87.97€33.11€51.4419
Sep ’24€45.79
€64.27
+40.3%
19.7%€85.42€32.15€38.3919
Aug ’24€49.09
€63.72
+29.8%
19.2%€84.36€31.75€42.0318
Jul ’24€49.30
€57.67
+17.0%
19.7%€73.36€33.01€44.9018
Jun ’24€44.23
€57.97
+31.1%
16.5%€73.80€39.67€48.1318
May ’24€38.52
€57.15
+48.4%
17.4%€73.73€39.14€48.4618
Apr ’24€40.42
€56.53
+39.9%
18.8%€74.72€36.90€43.3218
Mar ’24€48.90
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.5518
Feb ’24€44.70
€52.90
+18.3%
20.4%€74.54€33.13€37.7917
Jan ’24€35.34
€49.65
+40.5%
24.1%€76.43€33.03€38.0118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 10:24
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Airlines Holdings, Inc. 46 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners