Southwest Airlines Co.

DB:SWN 주식 보고서

시가총액: €18.4b

Southwest Airlines 가치 평가

SWN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWN ( €30.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €239.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$27.38b
시가총액US$19.41b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.6b
HLAG Hapag-Lloyd
1.5x-0.3%€27.0b
DHL Deutsche Post
0.5x4.1%€40.0b
FRA Fraport
1.1x1.3%€4.8b
SWN Southwest Airlines
0.7x4.4%€19.2b

Price-To-Sales 대 피어: SWN은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SWN 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SWN 0.7x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SWN 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SWN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SWN 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.55
€28.27
-7.5%
15.9%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.04
€27.28
-2.7%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.45
€23.73
-10.3%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€25.84
€23.10
-10.6%
17.1%€30.12€17.34n/a16
Aug ’25€24.88
€23.50
-5.5%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.48
€24.62
-7.0%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.09
€25.03
+3.9%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.89
€25.25
+1.4%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€26.76
€27.44
+2.6%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.59
€27.35
-13.4%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.56
€25.83
-6.3%
23.1%€36.89€13.83n/a19
Jan ’25€26.46
€24.30
-8.2%
26.6%€43.05€16.49n/a19
Dec ’24€23.54
€24.19
+2.8%
26.6%€42.94€16.45n/a19
Nov ’24€21.04
€26.65
+26.7%
25.2%€44.48€17.03€28.0419
Oct ’24€25.65
€32.20
+25.5%
21.6%€52.02€18.92€26.4519
Sep ’24€29.05
€33.31
+14.7%
18.9%€50.52€22.96€25.8419
Aug ’24€30.79
€34.77
+12.9%
15.2%€50.02€27.28€24.8818
Jul ’24€32.89
€37.55
+14.2%
17.4%€55.02€29.34€26.4818
Jun ’24€27.80
€37.59
+35.2%
18.2%€58.55€29.74€24.0918
May ’24€26.97
€38.63
+43.2%
22.3%€58.08€29.04€24.8918
Apr ’24€29.43
€41.32
+40.4%
20.3%€59.04€29.52€26.7618
Mar ’24€31.52
€42.79
+35.8%
17.8%€59.89€32.75€31.5918
Feb ’24€32.52
€42.36
+30.2%
17.4%€59.00€32.27€27.5618
Jan ’24€31.05
€46.65
+50.2%
17.0%€64.15€36.79€26.4618
Dec ’23€38.03
€47.44
+24.8%
16.9%€62.70€37.05€23.5417
Nov ’23€36.69
€49.79
+35.7%
18.0%€66.82€39.48€21.0417

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y