Saia 가치 평가
SQR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SQR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SQR ( €432 )는 당사 추정치인 공정 가치( €496.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SQR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SQR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SQR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SQR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.9x |
| 수익 | US$375.19m |
| 시가총액 | US$12.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SQR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SQR은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SQR 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SQR 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SQR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQR 32.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €432.00 | €500.22 +15.8% | 18.8% | €617.66 | €257.04 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €535.00 | €489.91 -8.4% | 17.6% | €625.16 | €257.36 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €448.00 | €449.93 +0.4% | 14.4% | €522.51 | €247.85 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €390.00 | €421.19 +8.0% | 15.1% | €528.49 | €243.92 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €336.00 | €420.23 +25.1% | 14.8% | €499.29 | €245.11 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €384.00 | €427.73 +11.4% | 14.8% | €508.15 | €249.45 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €440.00 | €478.34 +8.7% | 16.7% | €569.19 | €251.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €372.00 | €479.20 +28.8% | 17.2% | €564.25 | €249.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | €386.00 | €499.19 +29.3% | 19.7% | €739.63 | €251.83 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €530.00 | €517.05 -2.4% | 21.0% | €733.84 | €251.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €535.00 | €499.57 -6.6% | 20.0% | €731.78 | €251.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €416.00 | €419.88 +0.9% | 16.3% | €551.94 | €250.21 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €404.00 | €399.36 -1.1% | 16.0% | €551.52 | €248.18 | €452.00 | 19 |
| Dec ’24 | €356.00 | €394.28 +10.8% | 16.4% | €547.56 | €241.84 | €535.00 | 20 |
| Nov ’24 | €356.00 | €408.05 +14.6% | 16.8% | €566.94 | €250.40 | €448.00 | 19 |
| Oct ’24 | €380.00 | €408.96 +7.6% | 21.0% | €568.08 | €236.70 | €390.00 | 16 |
| Sep ’24 | €394.00 | €395.01 +0.3% | 20.5% | €551.70 | €229.88 | €336.00 | 17 |
| Aug ’24 | €384.00 | €394.98 +2.9% | 20.4% | €545.64 | €227.35 | €384.00 | 18 |
| Jul ’24 | €312.00 | €296.75 -4.9% | 14.4% | €357.40 | €210.77 | €440.00 | 17 |
| Jun ’24 | €264.00 | €286.10 +8.4% | 12.7% | €359.78 | €216.79 | €372.00 | 15 |
| May ’24 | €232.00 | €283.05 +22.0% | 12.7% | €355.49 | €214.20 | €386.00 | 15 |
| Apr ’24 | €246.00 | €275.59 +12.0% | 13.4% | €324.51 | €193.60 | €530.00 | 15 |
| Mar ’24 | €256.00 | €278.19 +8.7% | 14.2% | €340.44 | €195.87 | €535.00 | 15 |
| Feb ’24 | €246.00 | €222.98 -9.4% | 11.4% | €272.88 | €173.32 | €416.00 | 15 |
| Jan ’24 | €198.00 | €223.38 +12.8% | 11.0% | €281.02 | €175.64 | €404.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 08:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Saia, Inc. 36 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |