Sinotrans Limited

DB:SIY 주식 보고서

시가총액: €4.3b

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Sinotrans 가치 평가

SIY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIY ( €0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SIY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA11.6x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
TGHN Logwin
10.3x-7.4%€731.3m
DHL Deutsche Post
14x9.2%€45.9b
MLL Müller - Die lila Logistik
6.1xn/a€49.7m
FRA Fraport
10.1x4.3%€4.7b
SIY Sinotrans
6.2x8.7%€37.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SIY은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIY 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIY 은 Price-To-Earnings 6.5 European Logistics 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIY 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.41
€0.51
+24.0%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Sep ’25€0.39
€0.51
+30.3%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Aug ’25€0.41
€0.52
+25.7%
8.2%€0.59€0.46n/a9
Jul ’25€0.43
€0.53
+21.1%
8.5%€0.60€0.46n/a9
Jun ’25€0.49
€0.51
+3.3%
7.7%€0.57€0.46n/a9
May ’25€0.43
€0.51
+18.0%
8.0%€0.58€0.46n/a8
Apr ’25€0.43
€0.50
+15.1%
8.1%€0.57€0.46n/a7
Mar ’25€0.38
€0.42
+11.2%
13.0%€0.51€0.35n/a7
Feb ’25€0.37
€0.42
+16.1%
13.0%€0.51€0.35n/a7
Jan ’25€0.36
€0.42
+16.6%
13.6%€0.51€0.35n/a7
Dec ’24€0.32
€0.42
+28.4%
17.3%€0.52€0.29n/a8
Nov ’24€0.30
€0.42
+40.6%
17.3%€0.52€0.29n/a8
Oct ’24€0.34
€0.41
+20.6%
17.5%€0.52€0.29n/a9
Sep ’24€0.35
€0.40
+11.9%
18.1%€0.51€0.28€0.399
Aug ’24€0.32
€0.37
+16.5%
14.6%€0.45€0.28€0.419
Jul ’24€0.32
€0.37
+16.6%
13.1%€0.46€0.29€0.439
Jun ’24€0.31
€0.37
+21.9%
13.1%€0.46€0.29€0.499
May ’24€0.30
€0.38
+25.2%
11.9%€0.45€0.29€0.439
Apr ’24€0.27
€0.38
+39.9%
12.3%€0.46€0.29€0.439
Mar ’24€0.27
€0.39
+40.7%
10.3%€0.46€0.32€0.388
Feb ’24€0.31
€0.39
+24.3%
10.3%€0.46€0.32€0.378
Jan ’24€0.29
€0.40
+38.0%
13.0%€0.47€0.31€0.368
Dec ’23€0.29
€0.40
+36.4%
13.1%€0.48€0.32€0.329
Nov ’23€0.24
€0.41
+69.4%
13.3%€0.50€0.32€0.309
Oct ’23€0.25
€0.43
+74.5%
9.9%€0.50€0.37€0.349
Sep ’23€0.27
€0.42
+55.7%
9.8%€0.50€0.37€0.359

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y