Ryder System 가치 평가
RYD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RYD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RYD ( €165 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1178.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RYD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RYD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RYD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RYD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 이익 | US$500.00m |
| 시가총액 | US$7.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RYD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RYD은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RYD의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RYD 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(13.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RYD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €165.00 | €180.11 +9.16% | 7.52% | €213.30 | €168.08 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €148.00 | €174.13 +17.66% | 5.29% | €190.28 | €164.33 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €145.00 | €172.72 +19.12% | 5.29% | €188.74 | €163.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €159.00 | €170.35 +7.14% | 6.56% | €187.48 | €155.95 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €159.00 | €166.04 +4.43% | 4.72% | €184.02 | €156.63 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €149.00 | €167.54 +12.44% | 4.50% | €186.10 | €158.40 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €134.00 | €144.71 +7.99% | 7.91% | €161.16 | €127.23 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €131.00 | €144.31 +10.16% | 6.78% | €156.38 | €128.62 | n/a | 6 |
| May ’26 | €117.00 | €142.03 +21.39% | 6.78% | €153.91 | €126.60 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €131.00 | €166.03 +26.74% | 8.99% | €181.07 | €132.99 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €153.00 | €166.03 +8.52% | 8.99% | €181.07 | €132.99 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €156.00 | €166.62 +6.80% | 9.55% | €184.89 | €135.80 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €152.00 | €162.11 +6.65% | 10.30% | €182.57 | €131.58 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €158.00 | €147.60 -6.58% | 5.95% | €158.45 | €131.49 | €148.00 | 7 |
| Nov ’25 | €135.00 | €141.44 +4.77% | 6.02% | €152.54 | €126.59 | €145.00 | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €138.01 +7.82% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €159.00 | 7 |
| Sep ’25 | €128.00 | €138.01 +7.82% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €159.00 | 7 |
| Aug ’25 | €131.00 | €138.01 +5.35% | 6.03% | €151.97 | €126.11 | €149.00 | 7 |
| Jul ’25 | €114.00 | €132.32 +16.07% | 8.52% | €154.49 | €117.97 | €134.00 | 6 |
| Jun ’25 | €111.00 | €119.63 +7.77% | 5.61% | €129.63 | €111.11 | €131.00 | 5 |
| May ’25 | €113.00 | €119.79 +6.01% | 6.29% | €130.82 | €112.13 | €117.00 | 5 |
| Apr ’25 | €110.00 | €113.30 +3.00% | 7.34% | €128.95 | €104.08 | €131.00 | 5 |
| Mar ’25 | €104.00 | €113.74 +9.37% | 6.79% | €129.99 | €104.92 | €153.00 | 6 |
| Feb ’25 | €104.00 | €106.82 +2.71% | 10.35% | €127.82 | €91.30 | €156.00 | 6 |
| Jan ’25 | €103.00 | €101.04 -1.90% | 6.56% | €107.25 | €90.89 | €152.00 | 6 |
| Dec ’24 | €97.00 | €104.19 +7.41% | 6.19% | €111.77 | €94.72 | €158.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/27 11:08 |
| 종가 | 2025/12/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ryder System, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |