Ryder System, Inc.

DB:RYD 주식 보고서

시가총액: €5.4b

Ryder System 가치 평가

RYD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.96
Fair Value
357.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: RYD ( €128 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RYD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익US$486.00m
시가총액US$5.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
3WB Waberer's International Nyrt
12.1xn/a€184.4m
SIX2 Sixt
15.7x16.3%€3.4b
FRA Fraport
11.8x0.7%€5.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x9.3%€9.4b
RYD Ryder System
12x13.1%€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RYD은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RYD 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RYD 12.0x업계 평균 14.0xNo. of Companies6PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYD 은 Price-To-Earnings 12 European Transportation 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYD 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€128.00
€166.03
+29.7%
9.0%€181.07€132.99n/a7
Mar ’26€153.00
€166.03
+8.5%
9.0%€181.07€132.99n/a7
Feb ’26€156.00
€166.62
+6.8%
9.6%€184.89€135.80n/a7
Jan ’26€152.00
€162.11
+6.6%
10.3%€182.57€131.58n/a7
Dec ’25€158.00
€147.60
-6.6%
6.0%€158.45€131.49n/a7
Nov ’25€135.00
€141.44
+4.8%
6.0%€152.54€126.59n/a7
Oct ’25€128.00
€138.01
+7.8%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Sep ’25€128.00
€138.01
+7.8%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Aug ’25€131.00
€138.01
+5.4%
6.0%€151.97€126.11n/a7
Jul ’25€114.00
€132.32
+16.1%
8.5%€154.49€117.97n/a6
Jun ’25€111.00
€119.63
+7.8%
5.6%€129.63€111.11n/a5
May ’25€113.00
€119.79
+6.0%
6.3%€130.82€112.13n/a5
Apr ’25€110.00
€113.30
+3.0%
7.3%€128.95€104.08n/a5
Mar ’25€104.00
€113.74
+9.4%
6.8%€129.99€104.92€153.006
Feb ’25€104.00
€106.82
+2.7%
10.4%€127.82€91.30€156.006
Jan ’25€103.00
€101.04
-1.9%
6.6%€107.25€90.89€152.006
Dec ’24€97.00
€104.19
+7.4%
6.2%€111.77€94.72€158.006
Nov ’24€91.50
€104.19
+13.9%
6.2%€111.77€94.72€135.006
Oct ’24€101.00
€100.56
-0.4%
5.8%€107.04€90.71€128.007
Sep ’24€92.50
€100.56
+8.7%
5.8%€107.04€90.71€128.007
Aug ’24€91.00
€100.56
+10.5%
5.8%€107.04€90.71€131.007
Jul ’24€76.50
€92.37
+20.7%
11.3%€107.61€74.86€114.007
Jun ’24€73.50
€92.37
+25.7%
11.3%€107.61€74.86€111.007
May ’24€70.00
€88.26
+26.1%
9.8%€98.88€72.58€113.007
Apr ’24€80.00
€97.33
+21.7%
6.8%€108.78€87.58€110.007
Mar ’24€92.00
€99.31
+7.9%
5.9%€110.55€93.69€104.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€159.85
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/18 01:59
장 마감 주가2025/03/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ryder System, Inc. 25 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristine KubackiAvondale Partners
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.
Kristine KubackiCLSA