Orient Overseas (International) Limited

DB:ORI1 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Orient Overseas (International) 가치 평가

ORI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.12
Fair Value
149.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ORI1 ( €12.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익US$1.07b
시가총액US$8.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
HLAG Hapag-Lloyd
16.7x-16.3%€24.5b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.1%€7.5b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10xn/a€39.0m
ORI1 Orient Overseas (International)
8.2x-5.3%€68.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ORI1은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORI1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ORI1 8.2x업계 평균 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORI1 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORI1 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.79
€14.87
+16.3%
24.3%€20.43€10.95n/a7
Jan ’26€14.24
€15.08
+5.9%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Dec ’25€11.90
€15.08
+26.8%
21.9%€20.20€10.84n/a7
Nov ’25€12.85
€14.98
+16.6%
22.7%€19.69€10.57n/a6
Oct ’25€12.53
€14.25
+13.8%
22.8%€19.17€10.29n/a6
Sep ’25€12.49
€14.38
+15.1%
24.5%€20.11€10.21n/a6
Aug ’25€13.12
€14.86
+13.2%
26.9%€20.56€9.99n/a6
Jul ’25€14.88
€16.93
+13.8%
17.2%€20.93€13.16n/a6
Jun ’25€15.62
€16.03
+2.6%
19.2%€20.63€12.87n/a6
May ’25€13.35
€12.55
-6.0%
25.8%€17.35€8.99n/a6
Apr ’25€10.98
€12.76
+16.2%
30.1%€19.46€8.85n/a6
Mar ’25€14.06
€13.21
-6.1%
26.8%€19.49€9.13n/a6
Feb ’25€13.63
€12.49
-8.3%
20.4%€15.86€9.07€12.796
Jan ’25€12.28
€11.88
-3.3%
22.3%€15.65€8.95€14.246
Dec ’24€10.85
€12.65
+16.6%
25.7%€18.11€9.31€11.906
Nov ’24€11.68
€12.65
+8.3%
25.7%€18.11€9.31€12.856
Oct ’24€12.39
€13.02
+5.1%
25.3%€17.91€9.21€12.536
Sep ’24€11.79
€13.10
+11.1%
23.4%€17.76€9.13€12.497
Aug ’24€14.34
€13.54
-5.6%
28.4%€20.91€9.67€13.127
Jul ’24€12.30
€14.16
+15.2%
28.5%€21.24€9.79€14.887
Jun ’24€11.60
€15.67
+35.1%
27.1%€21.33€9.83€15.627
May ’24€18.00
€15.62
-13.2%
23.9%€20.75€9.57€13.357
Apr ’24€17.50
€15.86
-9.4%
24.4%€21.25€10.03€10.987
Mar ’24€15.12
€18.53
+22.5%
56.5%€44.81€10.10€14.068
Feb ’24€15.65
€20.52
+31.1%
56.3%€44.25€10.21€13.638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.85
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 02:44
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orient Overseas (International) Limited 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research