Old Dominion Freight Line 가치 평가
ODF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ODF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ODF ( €149.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ODF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ODF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ODF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ODF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 29.1x |
수익 | US$1.19b |
시가총액 | US$34.54b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 6x |
기업 가치/EBITDA | 18.3x |
PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ODF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ODF은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ODF 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ODF 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ODF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 29.1x |
공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODF 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | €149.10 | €182.64 +22.5% | 11.0% | €221.14 | €142.82 | n/a | 23 |
Mar ’26 | €170.40 | €191.15 +12.2% | 10.4% | €229.32 | €148.10 | n/a | 21 |
Feb ’26 | €178.65 | €190.39 +6.6% | 10.6% | €230.38 | €148.78 | n/a | 21 |
Jan ’26 | €173.85 | €194.29 +11.8% | 12.1% | €229.62 | €147.68 | n/a | 21 |
Dec ’25 | €212.20 | €189.96 -10.5% | 12.7% | €231.43 | €148.85 | n/a | 21 |
Nov ’25 | €184.75 | €175.80 -4.8% | 9.1% | €201.34 | €143.16 | n/a | 21 |
Oct ’25 | €174.35 | €176.58 +1.3% | 10.4% | €205.98 | €140.03 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €172.00 | €181.43 +5.5% | 10.0% | €210.19 | €142.89 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €191.95 | €181.43 -5.5% | 10.0% | €210.19 | €142.89 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €166.05 | €182.83 +10.1% | 10.0% | €219.28 | €141.83 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €160.50 | €189.73 +18.2% | 10.5% | €225.33 | €139.79 | n/a | 19 |
May ’25 | €171.45 | €193.53 +12.9% | 10.7% | €229.03 | €142.09 | n/a | 20 |
Apr ’25 | €199.20 | €189.69 -4.8% | 11.5% | €238.63 | €136.22 | n/a | 18 |
Mar ’25 | €203.00 | €187.07 -7.8% | 12.0% | €237.62 | €135.65 | €170.40 | 18 |
Feb ’25 | €174.80 | €185.43 +6.1% | 12.1% | €225.40 | €129.72 | €178.65 | 19 |
Jan ’25 | €184.30 | €180.04 -2.3% | 10.1% | €203.36 | €128.30 | €173.85 | 19 |
Dec ’24 | €177.10 | €184.37 +4.1% | 10.6% | €223.59 | €128.68 | €212.20 | 20 |
Nov ’24 | €181.00 | €192.17 +6.2% | 11.6% | €231.87 | €130.13 | €184.75 | 20 |
Oct ’24 | €192.80 | €193.31 +0.3% | 13.6% | €224.87 | €130.19 | €174.35 | 20 |
Sep ’24 | €195.70 | €184.78 -5.6% | 13.7% | €216.70 | €119.98 | €172.00 | 21 |
Aug ’24 | €190.60 | €184.09 -3.4% | 13.8% | €216.24 | €119.73 | €191.95 | 21 |
Jul ’24 | €170.50 | €148.75 -12.8% | 11.5% | €179.16 | €102.64 | €166.05 | 19 |
Jun ’24 | €144.10 | €149.79 +3.9% | 10.5% | €180.12 | €104.33 | €160.50 | 19 |
May ’24 | €142.50 | €147.85 +3.8% | 10.2% | €174.64 | €101.15 | €171.45 | 18 |
Apr ’24 | €152.75 | €160.60 +5.1% | 12.9% | €186.68 | €100.03 | €199.20 | 17 |
Mar ’24 | €158.55 | €164.92 +4.0% | 13.7% | €198.71 | €101.46 | €203.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2025/03/16 08:07 |
장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Old Dominion Freight Line, Inc. 38 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
John Eade | Argus Research Company |
Garrett Holland | Baird |
Ishan Majumdar | Baptista Research |