Old Dominion Freight Line 가치 평가
ODF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ODF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ODF ( €141.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ODF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ODF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ODF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ODF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$33.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ODF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ODF은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ODF 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ODF 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ODF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODF 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €141.30 | €146.18 +3.46% | 7.71% | €166.31 | €117.29 | n/a | 22 |
| May ’26 | €129.40 | €146.18 +12.97% | 7.71% | €166.31 | €117.29 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €154.80 | €177.21 +14.48% | 12.71% | €222.46 | €143.67 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €170.40 | €191.15 +12.18% | 10.45% | €229.32 | €148.10 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €178.65 | €190.39 +6.57% | 10.59% | €230.38 | €148.78 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €173.85 | €194.29 +11.75% | 12.12% | €229.62 | €147.68 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €212.20 | €189.96 -10.48% | 12.74% | €231.43 | €148.85 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €184.75 | €175.80 -4.85% | 9.09% | €201.34 | €143.16 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €174.35 | €176.58 +1.28% | 10.37% | €205.98 | €140.03 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €172.00 | €181.43 +5.48% | 10.02% | €210.19 | €142.89 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €191.95 | €181.43 -5.48% | 10.02% | €210.19 | €142.89 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €166.05 | €182.83 +10.11% | 9.99% | €219.28 | €141.83 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €160.50 | €189.73 +18.21% | 10.51% | €225.33 | €139.79 | n/a | 19 |
| May ’25 | €171.45 | €193.53 +12.88% | 10.73% | €229.03 | €142.09 | €129.40 | 20 |
| Apr ’25 | €199.20 | €189.69 -4.77% | 11.50% | €238.63 | €136.22 | €154.80 | 18 |
| Mar ’25 | €203.00 | €187.07 -7.85% | 12.04% | €237.62 | €135.65 | €170.40 | 18 |
| Feb ’25 | €174.80 | €185.43 +6.08% | 12.05% | €225.40 | €129.72 | €178.65 | 19 |
| Jan ’25 | €184.30 | €180.04 -2.31% | 10.12% | €203.36 | €128.30 | €173.85 | 19 |
| Dec ’24 | €177.10 | €184.37 +4.10% | 10.63% | €223.59 | €128.68 | €212.20 | 20 |
| Nov ’24 | €181.00 | €192.17 +6.17% | 11.62% | €231.87 | €130.13 | €184.75 | 20 |
| Oct ’24 | €192.80 | €193.31 +0.27% | 13.64% | €224.87 | €130.19 | €174.35 | 20 |
| Sep ’24 | €195.70 | €184.78 -5.58% | 13.74% | €216.70 | €119.98 | €172.00 | 21 |
| Aug ’24 | €190.60 | €184.09 -3.41% | 13.84% | €216.24 | €119.73 | €191.95 | 21 |
| Jul ’24 | €170.50 | €148.75 -12.76% | 11.55% | €179.16 | €102.64 | €166.05 | 19 |
| Jun ’24 | €144.10 | €149.79 +3.95% | 10.55% | €180.12 | €104.33 | €160.50 | 19 |
| May ’24 | €142.50 | €147.85 +3.75% | 10.24% | €174.64 | €101.15 | €171.45 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 10:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Old Dominion Freight Line, Inc. 39 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |