Old Dominion Freight Line, Inc.

DB:ODF 주식 보고서

시가총액: €31.7b

Old Dominion Freight Line 가치 평가

ODF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ODF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.47
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: ODF ( €149.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ODF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ODF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ODF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ODF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ODF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ODF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익US$1.19b
시가총액US$34.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ODF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ODF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
DHL Deutsche Post
14.8x7.4%€49.2b
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.1%€24.7b
3WB Waberer's International Nyrt
11.5xn/a€182.7m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x8.9%€9.1b
ODF Old Dominion Freight Line
29.1x9.5%€34.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ODF은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ODF 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ODF 29.1x업계 평균 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ODF 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ODF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ODF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ODF 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ODF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€149.10
€182.64
+22.5%
11.0%€221.14€142.82n/a23
Mar ’26€170.40
€191.15
+12.2%
10.4%€229.32€148.10n/a21
Feb ’26€178.65
€190.39
+6.6%
10.6%€230.38€148.78n/a21
Jan ’26€173.85
€194.29
+11.8%
12.1%€229.62€147.68n/a21
Dec ’25€212.20
€189.96
-10.5%
12.7%€231.43€148.85n/a21
Nov ’25€184.75
€175.80
-4.8%
9.1%€201.34€143.16n/a21
Oct ’25€174.35
€176.58
+1.3%
10.4%€205.98€140.03n/a21
Sep ’25€172.00
€181.43
+5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Aug ’25€191.95
€181.43
-5.5%
10.0%€210.19€142.89n/a21
Jul ’25€166.05
€182.83
+10.1%
10.0%€219.28€141.83n/a21
Jun ’25€160.50
€189.73
+18.2%
10.5%€225.33€139.79n/a19
May ’25€171.45
€193.53
+12.9%
10.7%€229.03€142.09n/a20
Apr ’25€199.20
€189.69
-4.8%
11.5%€238.63€136.22n/a18
Mar ’25€203.00
€187.07
-7.8%
12.0%€237.62€135.65€170.4018
Feb ’25€174.80
€185.43
+6.1%
12.1%€225.40€129.72€178.6519
Jan ’25€184.30
€180.04
-2.3%
10.1%€203.36€128.30€173.8519
Dec ’24€177.10
€184.37
+4.1%
10.6%€223.59€128.68€212.2020
Nov ’24€181.00
€192.17
+6.2%
11.6%€231.87€130.13€184.7520
Oct ’24€192.80
€193.31
+0.3%
13.6%€224.87€130.19€174.3520
Sep ’24€195.70
€184.78
-5.6%
13.7%€216.70€119.98€172.0021
Aug ’24€190.60
€184.09
-3.4%
13.8%€216.24€119.73€191.9521
Jul ’24€170.50
€148.75
-12.8%
11.5%€179.16€102.64€166.0519
Jun ’24€144.10
€149.79
+3.9%
10.5%€180.12€104.33€160.5019
May ’24€142.50
€147.85
+3.8%
10.2%€174.64€101.15€171.4518
Apr ’24€152.75
€160.60
+5.1%
12.9%€186.68€100.03€199.2017
Mar ’24€158.55
€164.92
+4.0%
13.7%€198.71€101.46€203.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€181.88
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 08:07
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Old Dominion Freight Line, Inc. 38 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research