RXO, Inc.

DB:N9Q 주식 보고서

시가총액: €4.7b

RXO 가치 평가

N9Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N9Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: N9Q ( €28.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: N9Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

N9Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N9Q 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 N9Q 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N9Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N9Q 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$3.86b
시가총액US$4.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N9Q 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N9Q 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€155.6m
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.0b
FRA Fraport
1.1x1.3%€4.8b
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.4b
N9Q RXO
1.2x22.4%€5.0b

Price-To-Sales 대 피어: N9Q은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

N9Q 의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
N9Q 1.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: N9Q 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

N9Q 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

N9Q PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: N9Q 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N9Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.60
€25.85
-9.6%
18.8%€31.16€11.33n/a16
Nov ’25€25.80
€25.79
-0.03%
15.6%€30.48€14.78n/a14
Oct ’25€24.60
€24.60
+0.001%
16.7%€28.91€14.45n/a13
Sep ’25€25.20
€25.02
-0.7%
14.0%€29.16€18.22n/a13
Aug ’25€28.60
€21.98
-23.2%
20.5%€29.40€12.86n/a13
Jul ’25€23.60
€19.74
-16.4%
20.2%€27.99€13.06n/a13
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.5%
16.4%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.9%
14.5%€23.36€14.01n/a14
Apr ’25€19.50
€18.56
-4.8%
14.3%€23.07€14.76n/a13
Mar ’25€19.50
€18.91
-3.0%
14.8%€23.35€14.01n/a14
Feb ’25€18.90
€19.04
+0.8%
13.8%€23.00€14.72n/a15
Jan ’25€21.00
€17.91
-14.7%
16.8%€22.72€11.82n/a15
Dec ’24€18.90
€18.02
-4.6%
16.8%€23.35€12.14n/a15
Nov ’24€16.30
€18.97
+16.4%
18.1%€25.53€12.29€25.8015
Oct ’24€18.60
€18.89
+1.6%
17.7%€24.89€12.90€24.6015
Sep ’24€16.40
€18.89
+15.2%
17.7%€24.89€12.90€25.2015
Aug ’24€19.70
€19.81
+0.6%
13.1%€24.24€16.16€28.6015
Jul ’24€21.00
€20.42
-2.7%
11.0%€24.74€17.41€23.6014
Jun ’24€19.20
€21.09
+9.8%
10.5%€25.26€17.78€18.0013
May ’24€15.70
€20.37
+29.7%
8.5%€23.05€18.44€17.7011
Apr ’24n/a
€20.37
0%
8.5%€23.05€18.44€19.5011
Mar ’24n/a
€20.65
0%
7.7%€23.57€18.85€19.5011
Feb ’24n/a
€18.46
0%
8.4%€21.23€15.69€18.9010
Jan ’24n/a
€19.67
0%
8.9%€23.55€16.95€21.009
Dec ’23n/a
€20.16
0%
4.3%€21.12€19.20€18.905

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y