Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

DB:MILA 주식 보고서

시가총액: €11.6b

Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가

MILA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MILA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MILA ( €32.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MILA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MILA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MILA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MILA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MILA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MILA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익JP¥357.56b
시가총액JP¥1.90t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MILA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MILA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10x
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€117.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
MILA Mitsui O.S.K. Lines
5.3x-17.5%€1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: MILA은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MILA 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MILA 5.3x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MILA 은 Price-To-Earnings 5.3 European Shipping 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MILA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MILA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MILA 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MILA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.57
€35.48
+8.9%
15.9%€45.76€22.57n/a10
Dec ’25€31.69
€33.66
+6.2%
16.2%€44.04€21.72n/a10
Nov ’25€30.64
€33.66
+9.9%
16.2%€44.04€21.72n/a10
Oct ’25€30.46
€33.88
+11.2%
17.4%€46.14€22.75n/a10
Sep ’25€31.95
€33.53
+4.9%
18.2%€45.23€22.30n/a9
Aug ’25€29.10
€34.18
+17.5%
19.3%€47.47€22.19n/a9
Jul ’25€28.11
€30.84
+9.7%
16.0%€37.41€21.04n/a8
Jun ’25€29.98
€30.93
+3.2%
15.7%€37.98€24.33n/a8
May ’25€29.19
€28.27
-3.2%
29.4%€38.80€12.73n/a8
Apr ’25€27.64
€29.04
+5.1%
28.9%€39.43€12.94n/a8
Mar ’25€31.22
€26.52
-15.1%
35.6%€39.80€12.86n/a7
Feb ’25€32.76
€25.37
-22.5%
31.5%€40.46€13.07n/a8
Jan ’25€28.32
€24.16
-14.7%
29.2%€35.18€12.96n/a8
Dec ’24€24.78
€24.16
-2.5%
29.2%€35.18€12.96€31.698
Nov ’24€24.24
€23.97
-1.1%
29.2%€35.53€13.09€30.649
Oct ’24€25.44
€23.54
-7.5%
29.7%€36.16€12.69€30.469
Sep ’24€25.62
€22.20
-13.4%
26.0%€31.72€12.69€31.959
Aug ’24€23.74
€21.66
-8.8%
25.3%€32.17€12.87€29.109
Jul ’24€21.56
€21.45
-0.5%
25.4%€31.76€12.71€28.119
Jun ’24€20.82
€21.85
+5.0%
27.7%€33.57€13.43€29.989
May ’24€22.12
€22.44
+1.5%
28.9%€34.72€13.89€29.199
Apr ’24€22.20
€22.44
+1.1%
28.9%€34.72€13.89€27.649
Mar ’24€23.77
€21.87
-8.0%
30.6%€34.44€13.77€31.228
Feb ’24€23.72
€22.89
-3.5%
28.9%€35.33€14.13€32.769
Jan ’24€22.88
€26.99
+18.0%
32.6%€42.53€13.95€28.3210
Dec ’23€23.10
€26.53
+14.8%
33.6%€42.13€13.81€24.7810

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:38
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc