Landstar System 가치 평가
LDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LDS ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €124.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LDS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LDS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | US$195.95m |
| 시가총액 | US$4.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LDS은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LDS 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LDS 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LDS 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €120.00 | €129.57 +7.98% | 11.16% | €154.05 | €105.04 | n/a | 13 |
| May ’26 | €117.00 | €129.57 +10.74% | 11.16% | €154.05 | €105.04 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €138.00 | €150.80 +9.28% | 8.30% | €171.83 | €120.09 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €149.00 | €159.78 +7.24% | 6.69% | €180.09 | €140.39 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €161.00 | €159.95 -0.65% | 6.85% | €179.43 | €139.88 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €166.00 | €164.35 -0.99% | 7.25% | €179.40 | €137.92 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €176.00 | €162.16 -7.87% | 7.46% | €178.58 | €135.84 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €161.00 | €157.89 -1.93% | 7.78% | €173.77 | €131.47 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €165.00 | €160.36 -2.81% | 7.50% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €163.00 | €160.36 -1.62% | 7.50% | €178.60 | €132.81 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €175.00 | €163.22 -6.73% | 8.17% | €183.25 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.00 | €165.16 -3.42% | 8.33% | €191.29 | €137.17 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €164.00 | €162.00 -1.22% | 8.68% | €188.54 | €135.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €165.00 | €161.22 -2.29% | 7.85% | €186.54 | €137.11 | €117.00 | 14 |
| Apr ’25 | €172.00 | €160.39 -6.75% | 9.61% | €185.44 | €135.62 | €138.00 | 13 |
| Mar ’25 | €176.00 | €161.16 -8.43% | 9.17% | €185.48 | €135.65 | €149.00 | 14 |
| Feb ’25 | €177.00 | €157.52 -11.01% | 8.17% | €184.92 | €136.16 | €161.00 | 14 |
| Jan ’25 | €176.00 | €159.52 -9.36% | 7.22% | €176.51 | €134.71 | €166.00 | 14 |
| Dec ’24 | €158.00 | €155.70 -1.45% | 7.15% | €173.39 | €132.33 | €176.00 | 13 |
| Nov ’24 | €155.00 | €163.31 +5.36% | 7.66% | €183.67 | €136.58 | €161.00 | 13 |
| Oct ’24 | €168.00 | €178.63 +6.33% | 8.81% | €198.64 | €141.89 | €165.00 | 13 |
| Sep ’24 | €175.00 | €175.58 +0.33% | 9.31% | €198.17 | €138.26 | €163.00 | 14 |
| Aug ’24 | €185.00 | €170.41 -7.89% | 9.59% | €195.52 | €136.41 | €175.00 | 13 |
| Jul ’24 | €177.00 | €158.27 -10.58% | 7.86% | €182.44 | €133.18 | €171.00 | 12 |
| Jun ’24 | €164.00 | €159.33 -2.85% | 8.05% | €186.44 | €136.10 | €164.00 | 12 |
| May ’24 | €158.00 | €158.53 +0.34% | 8.02% | €182.30 | €133.08 | €165.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 19:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Landstar System, Inc. 32 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Holland | Baird |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |