Golden Ocean Group Limited

DB:KT31 주식 보고서

시가총액: €2.4b

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Golden Ocean Group 가치 평가

KT31 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KT31 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KT31 ( €10.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KT31 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KT31 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KT31 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.1x
기업 가치/EBITDA9x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KT31 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KT31 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
HLAG Hapag-Lloyd
37.5x7.2%€28.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€120.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.7xn/a€41.5m
KT31 Golden Ocean Group
12.3x13.5%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KT31은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KT31 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KT31 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KT31 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KT31 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KT31 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KT31 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.27
€14.63
+29.8%
8.5%€16.27€13.03n/a4
Sep ’25€10.60
€14.22
+34.1%
9.9%€16.29€12.51n/a5
Aug ’25€10.97
€14.98
+36.6%
8.9%€16.33€12.74n/a5
Jul ’25€12.51
€15.18
+21.4%
10.0%€16.64€12.52n/a5
Jun ’25€13.30
€14.52
+9.1%
9.3%€16.19€12.40n/a5
May ’25€12.60
€14.38
+14.2%
7.7%€15.88€12.52n/a5
Apr ’25€12.00
€12.50
+4.2%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Mar ’25€11.60
€12.50
+7.8%
17.9%€14.34€8.33n/a5
Feb ’25€9.47
€10.94
+15.6%
13.4%€12.03€8.33n/a5
Jan ’25€8.70
€9.46
+8.8%
11.0%€10.68€7.90n/a6
Dec ’24€8.56
€9.05
+5.8%
16.0%€10.54€6.51n/a6
Nov ’24€6.55
€9.04
+37.9%
13.4%€10.39€7.08n/a4
Oct ’24€7.44
€8.08
+8.6%
12.4%€9.16€6.87n/a4
Sep ’24€6.53
€8.08
+23.8%
12.4%€9.16€6.87€10.604
Aug ’24€6.98
€8.70
+24.6%
12.4%€10.34€7.64€10.974
Jul ’24€6.98
€11.75
+68.4%
42.4%€20.20€7.99€12.514
Jun ’24€6.60
€10.07
+52.6%
18.7%€12.90€8.02€13.304
May ’24€8.13
€10.07
+23.8%
20.9%€13.11€7.49€12.604
Apr ’24€8.58
€10.07
+17.3%
20.9%€13.11€7.49€12.004
Mar ’24€9.74
€10.07
+3.4%
20.9%€13.11€7.49€11.604
Feb ’24€8.81
€10.16
+15.3%
17.6%€12.91€8.39€9.474
Jan ’24€8.30
€9.78
+17.8%
20.1%€13.17€8.47€8.704
Dec ’23€7.82
€10.15
+29.9%
19.4%€13.51€8.68€8.564
Nov ’23€8.63
€11.17
+29.4%
17.9%€14.55€9.35€6.554
Oct ’23€7.67
€11.17
+45.6%
17.9%€14.55€9.35€7.444
Sep ’23€9.28
€11.85
+27.8%
17.2%€13.72€8.82€6.534

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y