Knight-Swift Transportation Holdings 가치 평가
KSX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KSX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KSX ( €37.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KSX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KSX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KSX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KSX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49x |
| 이익 | US$142.24m |
| 시가총액 | US$7.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KSX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KSX은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KSX의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KSX 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(15.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KSX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KSX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €37.40 | €46.52 +24.38% | 11.35% | €58.17 | €36.46 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €37.60 | €45.72 +21.60% | 11.45% | €57.53 | €36.06 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €33.20 | €44.40 +33.75% | 13.68% | €57.95 | €34.94 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €37.00 | €45.23 +22.24% | 12.59% | €58.20 | €36.80 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €36.80 | €46.39 +26.06% | 13.09% | €59.52 | €36.76 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €37.20 | €44.08 +18.49% | 13.42% | €57.73 | €35.66 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €38.60 | €44.31 +14.80% | 13.42% | €59.89 | €36.99 | n/a | 20 |
| May ’26 | €34.20 | €43.42 +26.97% | 14.02% | €59.52 | €36.76 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €39.80 | €54.61 +37.21% | 10.49% | €64.88 | €42.64 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €48.40 | €60.29 +24.57% | 7.98% | €68.00 | €51.48 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €56.50 | €59.55 +5.40% | 8.12% | €67.23 | €50.90 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €51.00 | €55.64 +9.10% | 10.44% | €67.26 | €46.12 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €56.00 | €53.94 -3.68% | 10.95% | €66.29 | €42.62 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €47.60 | €52.02 +9.30% | 9.87% | €64.65 | €41.56 | €37.60 | 19 |
| Oct ’25 | €48.20 | €51.10 +6.02% | 10.32% | €64.42 | €42.05 | €33.20 | 19 |
| Sep ’25 | €46.40 | €51.15 +10.23% | 10.90% | €64.71 | €40.45 | €37.00 | 19 |
| Aug ’25 | €50.00 | €51.87 +3.74% | 11.27% | €66.38 | €41.49 | €36.80 | 19 |
| Jul ’25 | €46.20 | €51.88 +12.30% | 11.98% | €67.18 | €41.99 | €37.20 | 20 |
| Jun ’25 | €43.20 | €52.11 +20.62% | 11.54% | €66.66 | €43.52 | €38.60 | 18 |
| May ’25 | €43.60 | €53.13 +21.85% | 12.22% | €67.31 | €43.94 | €34.20 | 18 |
| Apr ’25 | €49.20 | €58.76 +19.44% | 7.61% | €69.83 | €51.21 | €39.80 | 17 |
| Mar ’25 | €52.00 | €58.96 +13.38% | 7.26% | €69.21 | €50.75 | €48.40 | 18 |
| Feb ’25 | €53.00 | €59.38 +12.03% | 7.52% | €69.41 | €49.98 | €56.50 | 19 |
| Jan ’25 | €52.50 | €55.16 +5.07% | 9.92% | €68.36 | €43.75 | €51.00 | 19 |
| Dec ’24 | €49.00 | €55.16 +12.58% | 9.92% | €68.36 | €43.75 | €56.00 | 19 |
| Nov ’24 | €46.00 | €56.78 +23.44% | 9.60% | €71.04 | €45.47 | €47.60 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 20:45 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | Baird |
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |