Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

DB:KSX 주식 보고서

시가총액: €8.6b

Knight-Swift Transportation Holdings 가치 평가

KSX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSX ( €51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSX 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$7.48b
시가총액US$8.83b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2x9.8%€163.3m
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.4b
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€7.2b
FRA Fraport
1.2x1.9%€5.5b
KSX Knight-Swift Transportation Holdings
1.2x5.5%€8.8b

Price-To-Sales 대 피어: KSX은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KSX 의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KSX 1.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KSX 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KSX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KSX 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€51.00
€57.16
+12.1%
10.0%€67.93€46.58n/a19
Dec ’25€56.00
€53.94
-3.7%
11.0%€66.29€42.62n/a19
Nov ’25€47.60
€52.02
+9.3%
9.9%€64.65€41.56n/a19
Oct ’25€48.20
€51.60
+7.1%
10.3%€65.04€42.46n/a19
Sep ’25€46.40
€51.15
+10.2%
10.9%€64.71€40.45n/a19
Aug ’25€50.00
€51.82
+3.6%
11.3%€66.31€41.45n/a19
Jul ’25€46.20
€51.88
+12.3%
12.0%€67.18€41.99n/a20
Jun ’25€43.20
€52.11
+20.6%
11.5%€66.66€43.52n/a18
May ’25€43.60
€53.13
+21.9%
12.2%€67.31€43.94n/a18
Apr ’25€49.20
€58.76
+19.4%
7.6%€69.83€51.21n/a17
Mar ’25€52.00
€58.96
+13.4%
7.3%€69.21€50.75n/a18
Feb ’25€53.00
€59.38
+12.0%
7.5%€69.41€49.98n/a19
Jan ’25€52.50
€55.16
+5.1%
9.9%€68.36€43.75€51.0019
Dec ’24€49.00
€55.16
+12.6%
9.9%€68.36€43.75€56.0019
Nov ’24€46.00
€56.78
+23.4%
9.6%€71.04€45.47€47.6019
Oct ’24€46.80
€58.10
+24.2%
9.4%€68.17€48.29€48.2019
Sep ’24€50.50
€56.04
+11.0%
9.1%€65.48€46.38€46.4021
Aug ’24€55.00
€56.04
+1.9%
9.1%€65.48€46.38€50.0021
Jul ’24€51.00
€58.56
+14.8%
10.8%€73.31€45.82€46.2021
Jun ’24€51.50
€60.15
+16.8%
10.2%€74.86€46.79€43.2021
May ’24€50.00
€58.52
+17.0%
10.4%€72.93€45.58€43.6020
Apr ’24€50.00
€60.66
+21.3%
13.6%€81.79€44.61€49.2019
Mar ’24€53.50
€61.89
+15.7%
13.4%€83.02€45.28€52.0020
Feb ’24€54.00
€58.90
+9.1%
13.2%€80.11€43.69€53.0020
Jan ’24€49.00
€56.23
+14.7%
13.9%€80.05€43.32€52.5020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:30
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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