Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

DB:KLI1 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Kawasaki Kisen Kaisha 가치 평가

KLI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KLI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.33
Fair Value
24.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: KLI1 ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KLI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KLI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KLI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KLI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KLI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익JP¥305.38b
시가총액JP¥1.38t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KLI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KLI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
HLAG Hapag-Lloyd
11.4x-19.88%€29.0b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€129.9m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x12.93%€8.0b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha
4.4x-36.51%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: KLI1은 Price-To-Earnings 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KLI1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KLI1 4.5x업계 평균 6.8xNo. of Companies12PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLI1 은 Price-To-Earnings 4.4 European Shipping 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KLI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLI1 은 예상 4.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KLI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.90
€12.51
-3.00%
16.15%€15.06€7.99n/a10
May ’26€11.80
€12.48
+5.70%
16.94%€15.10€8.01n/a10
Apr ’26€12.30
€13.12
+6.64%
14.82%€15.15€8.04n/a9
Mar ’26€13.86
€13.55
-2.26%
14.82%€15.64€8.30n/a9
Feb ’26€12.15
€13.16
+8.37%
15.26%€15.38€8.00n/a9
Jan ’26€13.73
€13.51
-1.56%
15.44%€15.67€8.15n/a9
Dec ’25€12.44
€13.43
+8.02%
15.05%€15.66€8.14n/a9
Nov ’25€12.73
€12.89
+1.28%
16.44%€15.39€8.00n/a9
Oct ’25€13.67
€13.03
-4.66%
17.25%€15.80€8.22n/a9
Sep ’25€13.12
€13.02
-0.76%
20.39%€16.73€8.05n/a8
Aug ’25€14.21
€13.16
-7.39%
20.22%€15.76€7.45n/a8
Jul ’25€14.23
€12.37
-13.08%
18.93%€14.61€7.60n/a7
Jun ’25€13.54
€11.76
-13.13%
23.21%€15.03€6.13n/a7
May ’25€12.97
€10.34
-20.22%
35.94%€15.36€4.65€11.807
Apr ’25€12.64
€10.09
-20.14%
36.34%€15.51€4.69€12.307
Mar ’25€16.00
€10.23
-36.04%
37.41%€15.63€4.73€13.867
Feb ’25€14.44
€9.42
-34.76%
32.15%€14.94€4.77€12.158
Jan ’25€12.79
€8.77
-31.38%
28.33%€11.93€4.73€13.738
Dec ’24€11.00
€8.77
-20.23%
28.33%€11.93€4.73€12.448
Nov ’24€11.05
€8.57
-22.43%
31.66%€12.12€3.97€12.739
Oct ’24€10.87
€8.31
-23.57%
33.33%€12.27€4.02€13.679
Sep ’24€10.88
€7.70
-29.27%
28.76%€11.42€4.02€13.129
Aug ’24€9.28
€7.23
-22.06%
26.24%€11.15€4.08€14.219
Jul ’24€7.41
€6.97
-5.92%
26.32%€11.01€4.02€14.239
Jun ’24€6.99
€7.22
+3.29%
27.93%€11.64€4.25€13.549
May ’24€7.16
€7.12
-0.57%
30.31%€11.98€3.69€12.979
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€12.32
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 20:46
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc