Kawasaki Kisen Kaisha 가치 평가
KLI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KLI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KLI1 ( €13.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KLI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KLI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KLI1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.2x |
| 수익 | JP¥224.82b |
| 시가총액 | JP¥1.40t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KLI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KLI1은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KLI1 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KLI1 은 Price-To-Earnings 6.2 European Shipping 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KLI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.2x |
| 공정 PE 비율 | 6.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLI1 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.17 | €12.65 -3.9% | 16.4% | €15.10 | €7.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.73 | €12.89 +1.3% | 16.4% | €15.39 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €13.67 | €13.03 -4.7% | 17.2% | €15.80 | €8.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €13.12 | €13.02 -0.8% | 20.4% | €16.73 | €8.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.21 | €13.16 -7.4% | 20.2% | €15.76 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.23 | €12.37 -13.1% | 18.9% | €14.61 | €7.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.54 | €11.76 -13.1% | 23.2% | €15.03 | €6.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | €12.97 | €10.34 -20.2% | 35.9% | €15.36 | €4.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.64 | €10.09 -20.1% | 36.3% | €15.51 | €4.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.00 | €10.23 -36.0% | 37.4% | €15.63 | €4.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.44 | €9.42 -34.8% | 32.2% | €14.94 | €4.77 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.79 | €8.77 -31.4% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €11.00 | €8.77 -20.2% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €11.05 | €8.57 -22.4% | 31.7% | €12.12 | €3.97 | €12.73 | 9 |
| Oct ’24 | €10.87 | €8.31 -23.6% | 33.3% | €12.27 | €4.02 | €13.67 | 9 |
| Sep ’24 | €10.88 | €7.70 -29.3% | 28.8% | €11.42 | €4.02 | €13.12 | 9 |
| Aug ’24 | €9.28 | €7.23 -22.1% | 26.2% | €11.15 | €4.08 | €14.21 | 9 |
| Jul ’24 | €7.41 | €6.97 -5.9% | 26.3% | €11.01 | €4.02 | €14.23 | 9 |
| Jun ’24 | €6.99 | €7.22 +3.3% | 27.9% | €11.64 | €4.25 | €13.54 | 9 |
| May ’24 | €7.16 | €7.12 -0.6% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.97 | 9 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.12 +3.2% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.64 | 9 |
| Mar ’24 | €7.48 | €7.08 -5.4% | 30.4% | €11.94 | €3.67 | €16.00 | 9 |
| Feb ’24 | €6.55 | €7.30 +11.4% | 32.2% | €12.22 | €3.76 | €14.44 | 8 |
| Jan ’24 | €6.50 | €8.04 +23.8% | 39.6% | €15.73 | €3.72 | €12.79 | 10 |
| Dec ’23 | €6.00 | €7.90 +31.5% | 40.7% | €15.58 | €3.68 | €11.00 | 10 |
| Nov ’23 | €4.91 | €7.97 +62.5% | 39.0% | €15.30 | €3.62 | €11.05 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.