International Consolidated Airlines Group S.A.

DB:INR 주식 보고서

시가총액: €17.7b

International Consolidated Airlines Group 가치 평가

INR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INR ( €3.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익€2.84b
시가총액€17.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
INDIGO InterGlobe Aviation
27.5x17.8%₹1.8t
INR International Consolidated Airlines Group
6.2x5.6%€14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: INR은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INR 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INR 6.2x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INR 은 Price-To-Earnings 6.2 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INR 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.70
€3.88
+4.7%
26.6%€5.99€2.05n/a17
Dec ’25€3.11
€3.26
+5.0%
27.2%€5.99€2.05n/a16
Nov ’25€2.48
€2.96
+19.4%
25.2%€5.39€1.99n/a16
Oct ’25€2.43
€2.85
+17.3%
25.4%€5.27€1.99n/a15
Sep ’25€2.18
€2.70
+24.2%
27.5%€5.27€1.99n/a16
Aug ’25€1.95
€2.69
+38.0%
29.0%€5.33€2.03n/a15
Jul ’25€1.95
€2.71
+39.1%
28.2%€5.33€2.03n/a15
Jun ’25€2.02
€2.70
+33.4%
27.7%€5.23€2.03n/a15
May ’25€2.06
€2.66
+29.3%
28.5%€5.26€2.00n/a15
Apr ’25€2.08
€2.63
+26.6%
29.0%€5.25€2.00n/a15
Mar ’25€1.74
€2.51
+44.8%
31.2%€5.25€1.63n/a16
Feb ’25€1.72
€2.56
+48.8%
30.9%€5.26€1.63n/a15
Jan ’25€1.79
€2.50
+39.6%
26.8%€4.70€1.60n/a15
Dec ’24€1.76
€2.46
+39.6%
26.8%€4.70€1.60€3.1116
Nov ’24€1.65
€2.50
+52.0%
25.8%€4.69€1.86€2.4816
Oct ’24€1.69
€2.65
+56.3%
26.2%€4.88€1.86€2.4315
Sep ’24€1.88
€2.69
+43.2%
26.1%€4.88€1.85€2.1815
Aug ’24€2.00
€2.65
+32.3%
27.9%€4.88€1.64€1.9515
Jul ’24€1.89
€2.44
+28.9%
22.8%€4.02€1.64€1.9514
Jun ’24€1.82
€2.48
+36.3%
24.3%€4.02€1.36€2.0214
May ’24€1.67
€2.20
+31.7%
20.1%€3.00€1.36€2.0615
Apr ’24€1.72
€2.19
+27.5%
20.4%€3.00€1.37€2.0815
Mar ’24€1.78
€2.12
+19.2%
20.2%€3.00€1.36€1.7414
Feb ’24€1.90
€2.02
+6.1%
22.0%€3.00€1.14€1.7213
Jan ’24€1.42
€1.88
+32.4%
23.1%€3.00€1.17€1.7913
Dec ’23€1.55
€1.82
+17.1%
22.4%€3.00€1.16€1.7614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:48
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

International Consolidated Airlines Group S.A. 66 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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