Hapag-Lloyd 가치 평가
HLAG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLAG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLAG ( €155.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLAG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLAG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLAG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLAG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.6x |
| 수익 | €1.46b |
| 시가총액 | €27.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | -2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLAG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.8x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.6x | 7.2% | CHF 24.7b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: HLAG은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLAG 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLAG 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLAG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLAG 18.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €155.30 | €126.25 -18.7% | 24.0% | €180.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €160.80 | €123.92 -22.9% | 23.4% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €156.90 | €119.83 -23.6% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.4% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €161.30 | €123.36 -23.5% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €175.90 | €123.18 -30.0% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €177.00 | €121.82 -31.2% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €171.60 | €103.36 -39.8% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €138.80 | €101.08 -27.2% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €135.80 | €103.42 -23.8% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €138.20 | €103.00 -25.5% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €134.40 | €98.92 -26.4% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €115.10 | €109.91 -4.5% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €133.30 | €136.36 +2.3% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | €160.80 | 11 |
| Oct ’24 | €171.70 | €147.27 -14.2% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | €156.90 | 11 |
| Sep ’24 | €185.90 | €152.56 -17.9% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.70 | 9 |
| Aug ’24 | €209.00 | €150.56 -28.0% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €161.30 | 9 |
| Jul ’24 | €186.60 | €160.50 -14.0% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €175.90 | 10 |
| Jun ’24 | €182.50 | €156.22 -14.4% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €177.00 | 9 |
| May ’24 | €284.40 | €171.78 -39.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €171.60 | 9 |
| Apr ’24 | €299.20 | €171.78 -42.6% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €138.80 | 9 |
| Mar ’24 | €284.20 | €168.00 -40.9% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.80 | 9 |
| Feb ’24 | €206.00 | €180.78 -12.2% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €138.20 | 9 |
| Jan ’24 | €179.40 | €181.22 +1.0% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €134.40 | 9 |
| Dec ’23 | €200.60 | €188.78 -5.9% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €115.10 | 9 |
| Nov ’23 | €192.20 | €203.11 +5.7% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €133.30 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.