Hub Group 가치 평가
HBG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HBG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HBG ( €34.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HBG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HBG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 이익 | US$104.97m |
| 시가총액 | US$2.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HBG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HBG은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HBG의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HBG 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(16.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HBG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.60 | €36.16 +4.51% | 18.34% | €47.13 | €24.85 | n/a | 15 |
| May ’27 | €35.80 | €36.44 +1.80% | 18.67% | €46.90 | €24.73 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €30.80 | €37.78 +22.66% | 18.87% | €47.73 | €23.43 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €35.60 | €38.33 +7.66% | 18.63% | €46.16 | €22.66 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €39.20 | €40.60 +3.58% | 9.32% | €46.52 | €31.30 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €36.40 | €35.13 -3.48% | 9.53% | €41.69 | €30.63 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €32.40 | €34.29 +5.85% | 5.56% | €37.90 | €31.01 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €30.20 | €34.24 +13.38% | 5.96% | €38.17 | €31.23 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €28.60 | €33.72 +17.89% | 7.15% | €38.35 | €30.68 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €31.40 | €34.29 +9.20% | 8.37% | €40.35 | €30.91 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €30.00 | €34.49 +14.95% | 8.93% | €40.59 | €30.23 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €27.80 | €33.10 +19.05% | 9.07% | €39.02 | €29.69 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €29.40 | €34.64 +17.82% | 8.77% | €40.24 | €31.30 | n/a | 15 |
| May ’26 | €27.60 | €37.05 +34.25% | 10.30% | €45.52 | €30.64 | €35.80 | 15 |
| Apr ’26 | €33.80 | €42.87 +26.83% | 7.27% | €48.20 | €37.08 | €30.80 | 16 |
| Mar ’26 | €38.20 | €46.33 +21.29% | 6.70% | €52.87 | €39.41 | €35.60 | 15 |
| Feb ’26 | €44.20 | €47.10 +6.56% | 7.12% | €52.79 | €39.36 | €39.20 | 15 |
| Jan ’26 | €41.60 | €46.25 +11.18% | 8.02% | €54.77 | €39.40 | €36.40 | 15 |
| Dec ’25 | €48.20 | €45.01 -6.61% | 7.72% | €53.98 | €38.83 | €32.40 | 15 |
| Nov ’25 | €39.20 | €43.00 +9.70% | 6.87% | €49.83 | €37.83 | €30.20 | 15 |
| Oct ’25 | €40.00 | €41.13 +2.84% | 7.56% | €46.07 | €36.14 | €28.60 | 15 |
| Sep ’25 | €40.40 | €41.37 +2.39% | 7.19% | €46.68 | €36.61 | €31.40 | 15 |
| Aug ’25 | €42.60 | €41.17 -3.35% | 5.94% | €46.34 | €37.07 | €30.00 | 14 |
| Jul ’25 | €39.40 | €41.98 +6.54% | 6.57% | €46.57 | €37.25 | €27.80 | 14 |
| Jun ’25 | €38.80 | €41.77 +7.67% | 6.63% | €46.49 | €37.19 | €29.40 | 15 |
| May ’25 | €37.20 | €42.03 +12.97% | 6.63% | €46.77 | €37.41 | €27.60 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 00:46 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hub Group, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | Baird |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |