Hub Group, Inc.

DB:HBG 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Hub Group 가치 평가

HBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBG ( €42.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익US$108.46m
시가총액US$2.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.2xn/a€42.6m
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HBG Hub Group
24.4x15.1%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: HBG은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBG 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HBG 24.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBG 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBG 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.60
€46.42
+9.0%
8.0%€54.98€39.54n/a15
Dec ’25€48.20
€45.01
-6.6%
7.7%€53.98€38.83n/a15
Nov ’25€39.20
€43.00
+9.7%
6.9%€49.83€37.83n/a15
Oct ’25€40.00
€40.89
+2.2%
7.6%€45.80€35.92n/a15
Sep ’25€40.40
€41.37
+2.4%
7.2%€46.68€36.61n/a15
Aug ’25€42.60
€41.17
-3.4%
5.9%€46.34€37.07n/a14
Jul ’25€39.40
€41.98
+6.5%
6.6%€46.57€37.26n/a14
Jun ’25€38.80
€42.03
+8.3%
6.6%€46.77€37.41n/a15
May ’25€37.20
€42.03
+13.0%
6.6%€46.77€37.41n/a15
Apr ’25€39.09
€43.85
+12.2%
8.8%€50.74€36.90n/a15
Mar ’25€38.81
€44.44
+14.5%
8.5%€51.05€37.13n/a16
Feb ’25€41.34
€43.12
+4.3%
10.3%€50.60€34.96n/a15
Jan ’25€41.74
€40.13
-3.8%
9.5%€47.22€34.05n/a15
Dec ’24€34.59
€39.29
+13.6%
9.6%€47.10€32.64€48.2016
Nov ’24€32.01
€39.77
+24.2%
9.5%€47.57€32.97€39.2016
Oct ’24€36.96
€45.82
+24.0%
11.5%€55.69€39.03€40.0015
Sep ’24€35.47
€44.01
+24.1%
11.3%€53.20€37.29€40.4015
Aug ’24€40.36
€44.01
+9.1%
11.3%€53.20€37.29€42.6015
Jul ’24€36.77
€43.24
+17.6%
11.6%€53.83€36.80€39.4015
Jun ’24€34.06
€43.14
+26.7%
10.4%€53.51€36.90€38.8015
May ’24€34.10
€43.39
+27.2%
9.9%€52.87€36.46€37.2015
Apr ’24€38.00
€46.73
+23.0%
11.5%€60.97€38.05€39.0915
Mar ’24€42.75
€47.93
+12.1%
10.9%€62.23€38.84€38.8116
Feb ’24€39.25
€43.28
+10.3%
11.5%€56.23€34.86€41.3416
Jan ’24€37.25
€43.97
+18.0%
12.4%€56.98€35.32€41.7416
Dec ’23€39.75
€44.92
+13.0%
12.5%€58.36€36.18€34.5916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hub Group, Inc. 33 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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