Guangshen Railway Company Limited

DB:GRCH 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Guangshen Railway 가치 평가

GRCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.41
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRCH ( €0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRCH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRCH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRCH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRCH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익CN¥981.41m
시가총액CN¥19.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRCH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRCH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.9x
SIX2 Sixt
15.3x15.63%€3.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.7xn/a€1.4b
FRA Fraport
13.1x1.00%€5.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x12.81%€8.1b
GRCH Guangshen Railway
11.7x18.80%€21.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GRCH은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRCH 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRCH 11.7x업계 평균 14.9xNo. of Companies6PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRCH 은 Price-To-Earnings 11.7 European Transportation 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRCH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRCH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRCH 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.19
€0.28
+42.65%
22.70%€0.34€0.21n/a2
May ’26€0.19
€0.28
+44.89%
22.70%€0.34€0.21n/a2
Apr ’26€0.20
€0.28
+35.66%
22.70%€0.34€0.21n/a2
Mar ’26€0.24
€0.36
+49.35%
14.81%€0.41€0.31n/a2
Feb ’26€0.25
€0.35
+37.94%
16.04%€0.41€0.29n/a2
Jan ’26€0.25
€0.35
+37.94%
16.04%€0.41€0.29n/a2
Dec ’25€0.24
€0.35
+47.22%
16.04%€0.41€0.29n/a2
Nov ’25€0.24
€0.35
+44.78%
16.04%€0.41€0.29n/a2
Oct ’25€0.25
€0.34
+36.22%
13.27%€0.40€0.29n/a3
Sep ’25€0.24
€0.36
+49.33%
8.86%€0.40€0.33n/a3
Aug ’25€0.28
€0.34
+20.12%
2.89%€0.35€0.33n/a3
Jul ’25€0.25
€0.34
+38.68%
2.89%€0.35€0.33n/a3
Jun ’25€0.24
€0.34
+39.81%
2.89%€0.35€0.33n/a3
May ’25€0.24
€0.32
+34.91%
8.25%€0.36€0.29€0.193
Apr ’25€0.19
€0.32
+62.45%
9.26%€0.36€0.29€0.203
Mar ’25€0.18
€0.31
+77.97%
8.37%€0.35€0.30€0.243
Feb ’25€0.17
€0.31
+84.21%
8.37%€0.35€0.30€0.253
Jan ’25€0.16
€0.30
+89.17%
10.27%€0.35€0.27€0.253
Dec ’24€0.16
€0.32
+103.02%
10.52%€0.35€0.27€0.244
Nov ’24€0.15
€0.33
+113.89%
8.30%€0.35€0.30€0.244
Oct ’24€0.19
€0.32
+67.94%
8.35%€0.35€0.29€0.254
Sep ’24€0.20
€0.31
+56.51%
11.03%€0.34€0.26€0.244
Aug ’24€0.22
€0.29
+31.59%
11.20%€0.35€0.26€0.284
Jul ’24€0.27
€0.29
+4.48%
15.94%€0.36€0.23€0.254
Jun ’24€0.23
€0.29
+25.56%
15.94%€0.36€0.23€0.244
May ’24€0.19
€0.23
+22.78%
24.21%€0.28€0.14€0.244
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.26
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 05:01
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guangshen Railway Company Limited 32 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jianping DUBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research