FirstGroup 가치 평가
FGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FGR ( €2.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FGR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 수익 | UK£95.00m |
| 시가총액 | UK£1.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 3.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FGR은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FGR 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FGR 은 Price-To-Earnings 11.3 European Transportation 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FGR 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.23 | €2.52 +13.24% | 6.08% | €2.73 | €2.26 | n/a | 5 |
| May ’26 | €2.00 | €2.48 +23.92% | 6.08% | €2.69 | €2.23 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.88 | €2.53 +34.68% | 6.08% | €2.75 | €2.27 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.92 | €2.50 +30.60% | 5.57% | €2.72 | €2.25 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.94 | €2.50 +29.38% | 5.57% | €2.72 | €2.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.94 | €2.53 +30.10% | 7.16% | €2.79 | €2.18 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.82 | €2.41 +32.22% | 5.06% | €2.52 | €2.16 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.57 | €2.41 +53.24% | 5.06% | €2.52 | €2.16 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.37 +35.86% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.37 +28.30% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.07 | €2.37 +14.95% | 5.06% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.36 +26.86% | 5.11% | €2.49 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.27 +13.08% | 3.51% | €2.35 | €2.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.95 | €2.28 +17.03% | 3.92% | €2.40 | €2.10 | €2.00 | 6 |
| Apr ’25 | €2.12 | €2.28 +7.35% | 4.00% | €2.40 | €2.11 | €1.88 | 6 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.26 +21.31% | 4.10% | €2.40 | €2.10 | €1.92 | 6 |
| Feb ’25 | €1.97 | €2.26 +14.78% | 4.10% | €2.40 | €2.10 | €1.94 | 6 |
| Jan ’25 | €1.99 | €1.99 +0.20% | 21.55% | €2.34 | €1.03 | €1.94 | 7 |
| Dec ’24 | €1.85 | €1.99 +7.45% | 21.55% | €2.34 | €1.03 | €1.82 | 7 |
| Nov ’24 | €1.80 | €1.98 +9.88% | 21.28% | €2.35 | €1.03 | €1.57 | 7 |
| Oct ’24 | €1.73 | €1.77 +2.23% | 24.81% | €2.18 | €1.03 | €1.75 | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.78 +5.50% | 23.46% | €2.21 | €1.05 | €1.85 | 9 |
| Aug ’24 | €1.68 | €1.79 +6.26% | 22.36% | €2.22 | €1.05 | €2.07 | 10 |
| Jul ’24 | €1.64 | €1.73 +5.55% | 23.03% | €2.21 | €1.05 | €1.86 | 10 |
| Jun ’24 | €1.33 | €1.48 +11.38% | 18.41% | €1.90 | €1.04 | €2.00 | 10 |
| May ’24 | €1.24 | €1.46 +17.64% | 19.36% | €1.87 | €1.02 | €1.95 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 13:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2024/03/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FirstGroup plc 30 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gerald Khoo | Arbuthnot Securities Limited |
| David Fintzen | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |