Forward Air 가치 평가
FA2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FA2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FA2 ( €34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FA2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FA2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FA2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FA2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.5x |
| 판매 | US$2.18b |
| 시가총액 | US$1.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FA2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: FA2은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FA2 의 PS 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: FA2 은 Price-To-Sales 0.5 European Logistics 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FA2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: FA2 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.20 | €32.48 -5.0% | 15.8% | €41.19 | €28.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.20 | €33.74 +4.8% | 17.4% | €43.46 | €28.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.40 | €27.99 -10.9% | 2.3% | €28.91 | €27.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.60 | €28.08 -5.1% | 16.4% | €36.02 | €21.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.20 | €23.18 -0.1% | 35.7% | €37.08 | €15.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.50 | €22.33 +27.6% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.10 | €22.33 +47.9% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.40 | €32.99 +61.7% | 32.2% | €51.26 | €22.37 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €28.40 | €36.66 +29.1% | 21.2% | €50.66 | €28.55 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.40 | €40.79 +22.1% | 21.3% | €50.75 | €28.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.20 | €58.81 +46.3% | 15.9% | €68.92 | €45.95 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.50 | €72.94 +29.1% | 6.6% | €78.17 | €68.17 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €57.50 | €76.84 +33.6% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €59.00 | €76.84 +30.2% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | €32.20 | 5 |
| Oct ’24 | €63.00 | €80.38 +27.6% | 12.0% | €96.27 | €71.04 | €31.40 | 4 |
| Sep ’24 | €64.50 | €79.36 +23.0% | 10.7% | €94.61 | €69.81 | €29.60 | 5 |
| Aug ’24 | €107.00 | €112.65 +5.3% | 6.3% | €120.34 | €99.53 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €97.00 | €104.39 +7.6% | 5.3% | €113.35 | €96.89 | €17.50 | 5 |
| Jun ’24 | €89.50 | €104.44 +16.7% | 5.1% | €114.01 | €96.68 | €15.10 | 6 |
| May ’24 | €94.00 | €110.29 +17.3% | 9.7% | €125.79 | €96.62 | €20.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €109.86 0% | 7.1% | €119.85 | €97.72 | €28.40 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €111.91 0% | 7.1% | €122.08 | €99.54 | €33.40 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €112.06 0% | 8.5% | €124.34 | €97.63 | €40.20 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €118.43 0% | 8.7% | €127.90 | €100.42 | €56.50 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €57.50 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €59.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.