ENAV 가치 평가

ENV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENV ( €4.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

ENV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ENV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.9x
FRA Fraport	10.7x	2.2%	€4.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	42.5x	55.0%	€1.3b
SIX2 Sixt	15.2x	16.3%	€3.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	11.4x	13.5%	€441.8m
ENV ENAV	19x	10.3%	€2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ENV은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ENV 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENV 은 European Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 14.8 x).

ENV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19x
공정 PE 비율	12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENV 19 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.06	€4.82 +18.8%	6.4%	€5.30	€4.40	n/a	7
Dec ’25	€4.04	€4.82 +19.3%	6.4%	€5.30	€4.40	n/a	7
Nov ’25	€3.81	€4.78 +25.4%	6.0%	€5.30	€4.40	n/a	7
Oct ’25	€3.93	€4.78 +21.6%	6.0%	€5.30	€4.40	n/a	7
Sep ’25	€3.94	€4.78 +21.4%	6.0%	€5.30	€4.40	n/a	7
Aug ’25	€3.88	€4.81 +24.0%	5.9%	€5.20	€4.40	n/a	7
Jul ’25	€3.69	€4.81 +30.4%	5.9%	€5.20	€4.40	n/a	7
Jun ’25	€3.77	€4.85 +28.5%	6.0%	€5.20	€4.40	n/a	8
May ’25	€3.87	€4.85 +25.3%	6.0%	€5.20	€4.40	n/a	8
Apr ’25	€3.85	€4.85 +25.8%	6.0%	€5.20	€4.40	n/a	8
Mar ’25	€3.23	€4.70 +45.7%	7.8%	€5.20	€4.30	n/a	8
Feb ’25	€3.40	€4.70 +38.3%	7.8%	€5.20	€4.30	n/a	8
Jan ’25	€3.43	€4.70 +36.9%	7.8%	€5.20	€4.30	n/a	8
Dec ’24	€3.25	€4.78 +47.2%	7.6%	€5.20	€4.30	€4.04	8
Nov ’24	€3.14	€4.90 +55.9%	6.2%	€5.30	€4.40	€3.81	7
Oct ’24	€3.50	€4.90 +39.9%	6.2%	€5.30	€4.40	€3.93	7
Sep ’24	€3.70	€4.90 +32.4%	6.2%	€5.30	€4.40	€3.94	7
Aug ’24	€3.87	€4.92 +27.2%	6.4%	€5.30	€4.40	€3.88	7
Jul ’24	€3.89	€4.92 +26.4%	6.4%	€5.30	€4.40	€3.69	7
Jun ’24	€3.98	€4.92 +23.8%	6.4%	€5.30	€4.40	€3.77	7
May ’24	€4.23	€4.92 +16.5%	6.2%	€5.30	€4.40	€3.87	7
Apr ’24	€3.85	€4.89 +27.0%	5.9%	€5.30	€4.40	€3.85	7
Mar ’24	€4.14	€4.91 +18.6%	5.7%	€5.30	€4.40	€3.23	7
Feb ’24	€4.28	€4.94 +15.6%	6.0%	€5.30	€4.40	€3.40	7
Jan ’24	€3.91	€4.87 +24.6%	6.9%	€5.30	€4.40	€3.43	7
Dec ’23	€4.25	€4.87 +14.6%	6.9%	€5.30	€4.40	€3.25	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ENAV S.p.A. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.