DSV A/S

DB:DS81 주식 보고서

시가총액: €47.0b

DSV 가치 평가

DS81 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DS81 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DS81 ( €198.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €400.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DS81 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DS81 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DS81 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DS81 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DS81 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DS81 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익DKK 10.81b
시가총액DKK 350.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DS81 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DS81 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
TGHN Logwin
9.6x-7.4%€679.5m
HLAG Hapag-Lloyd
18x-12.6%€26.4b
FDX FedEx
16.7x10.9%US$66.7b
DS81 DSV
32.5x15.6%€350.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DS81은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DS81 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DS81 32.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DS81 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DS81 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DS81 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DS81 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DS81 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€198.05
€240.65
+21.5%
9.6%€308.35€211.15n/a15
Dec ’25€198.60
€230.86
+16.2%
7.6%€268.16€194.42n/a14
Nov ’25€198.85
€218.67
+10.0%
15.3%€268.13€147.47n/a14
Oct ’25€184.55
€210.21
+13.9%
13.3%€254.69€150.13n/a11
Sep ’25€162.00
€193.02
+19.1%
10.7%€223.80€147.41n/a16
Aug ’25€168.60
€191.88
+13.8%
10.7%€219.77€147.40n/a16
Jul ’25€142.80
€188.28
+31.8%
12.4%€221.52€139.45n/a16
Jun ’25€137.30
€188.46
+37.3%
12.7%€226.57€139.43n/a16
May ’25€134.55
€188.93
+40.4%
12.4%€226.53€144.76n/a16
Apr ’25€151.60
€193.53
+27.7%
12.3%€226.62€144.82n/a17
Mar ’25€149.90
€195.69
+30.5%
11.4%€226.70€150.24n/a17
Feb ’25€169.05
€194.73
+15.2%
11.5%€224.60€150.27n/a17
Jan ’25€157.80
€190.04
+20.4%
13.3%€224.51€142.16n/a17
Dec ’24€137.55
€187.71
+36.5%
13.3%€224.51€142.16€198.6017
Nov ’24€142.00
€188.49
+32.7%
14.1%€241.12€142.00€198.8517
Oct ’24€175.55
€199.18
+13.5%
12.6%€241.35€147.49€184.5517
Sep ’24€174.95
€199.85
+14.2%
12.4%€241.49€147.58€162.0017
Aug ’24€181.30
€198.02
+9.2%
12.2%€224.07€139.54€168.6017
Jul ’24€190.50
€189.92
-0.3%
11.7%€218.24€139.68€142.8017
Jun ’24€179.75
€189.67
+5.5%
11.8%€218.02€139.53€137.3016
May ’24€168.80
€187.94
+11.3%
11.7%€221.35€139.52€134.5516
Apr ’24€179.00
€185.67
+3.7%
11.9%€221.45€139.58€151.6016
Mar ’24€170.90
€184.81
+8.1%
10.7%€204.16€139.69€149.9016
Feb ’24€154.70
€179.58
+16.1%
14.2%€242.01€139.83€169.0516
Jan ’24€147.95
€183.81
+24.2%
14.9%€241.88€139.76€157.8016
Dec ’23€151.05
€183.01
+21.2%
14.9%€241.73€139.67€137.5516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 03:44
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DSV A/S 44 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Casper BlomABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays