Allegiant Travel Company

DB:AGH 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Allegiant Travel 가치 평가

AGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGH ( €60.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AGH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA9.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x6.5%€1.3b
TGHN Logwin
0.6x2.8%€719.8m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
1.8x4.8%€444.6m
AGH Allegiant Travel
0.5x10.4%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: AGH은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGH 의 PE 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGH 은 Price-To-Sales 0.5 European Airlines 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGH 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€60.50
€55.72
-7.9%
19.5%€73.55€41.37n/a10
Oct ’25€49.00
€49.44
+0.9%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Sep ’25€38.00
€49.44
+30.1%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Aug ’25€53.00
€53.47
+0.9%
25.3%€80.62€36.14n/a10
Jul ’25€46.20
€65.00
+40.7%
21.0%€87.47€41.43n/a10
Jun ’25€47.00
€65.00
+38.3%
21.0%€87.47€41.43n/a10
May ’25€52.50
€70.35
+34.0%
16.8%€89.00€51.52n/a10
Apr ’25€70.00
€79.05
+12.9%
13.5%€93.10€60.52n/a11
Mar ’25€67.00
€79.73
+19.0%
12.9%€92.71€60.26n/a11
Feb ’25€72.50
€81.25
+12.1%
16.5%€100.32€59.28n/a11
Jan ’25€76.00
€77.63
+2.1%
17.8%€101.11€58.83n/a11
Dec ’24€62.50
€82.09
+31.3%
22.7%€116.73€59.76n/a11
Nov ’24€63.00
€94.82
+50.5%
16.0%€117.78€70.67€59.0011
Oct ’24€74.00
€107.85
+45.7%
13.3%€137.29€75.74€49.0011
Sep ’24€82.00
€114.39
+39.5%
13.8%€137.78€91.85€38.0011
Aug ’24€112.00
€110.85
-1.0%
14.2%€134.69€76.32€53.0011
Jul ’24€115.00
€108.17
-5.9%
16.7%€137.72€78.04€46.2011
Jun ’24€91.00
€104.68
+15.0%
14.2%€138.84€78.68€47.0011
May ’24€88.50
€91.23
+3.1%
14.9%€114.85€68.36€52.5011
Apr ’24€81.50
€93.30
+14.5%
14.7%€118.41€78.00€70.0011
Mar ’24€96.50
€90.86
-5.8%
15.0%€117.91€77.67€67.0011
Feb ’24€78.00
€85.49
+9.6%
15.5%€109.24€68.27€72.5011
Jan ’24€63.00
€92.38
+46.6%
18.1%€122.43€70.64€76.0011
Dec ’23€78.50
€111.13
+41.6%
23.8%€174.58€84.80€62.5010
Nov ’23€75.50
€124.91
+65.4%
24.1%€195.81€87.60€63.0010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y