Allegiant Travel Company

DB:AGH 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Allegiant Travel 가치 평가

AGH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGH ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$2.50b
시가총액US$1.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€7.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.4b
TGHN Logwin
0.6x2.6%€691.0m
AGH Allegiant Travel
0.7x10.4%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: AGH은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGH 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AGH 0.7x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGH 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGH 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€89.50
€78.85
-11.9%
18.8%€106.74€52.40n/a12
Dec ’25€76.50
€67.85
-11.3%
18.9%€85.91€47.73n/a12
Nov ’25€59.00
€55.00
-6.8%
20.9%€73.82€41.53n/a10
Oct ’25€49.00
€49.44
+0.9%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Sep ’25€38.00
€49.44
+30.1%
30.6%€78.93€29.94n/a10
Aug ’25€53.00
€53.47
+0.9%
25.3%€80.62€36.14n/a10
Jul ’25€46.20
€65.00
+40.7%
21.0%€87.47€41.43n/a10
Jun ’25€47.00
€65.00
+38.3%
21.0%€87.47€41.43n/a10
May ’25€52.50
€70.35
+34.0%
16.8%€89.00€51.52n/a10
Apr ’25€70.00
€79.05
+12.9%
13.5%€93.10€60.52n/a11
Mar ’25€67.00
€79.73
+19.0%
12.9%€92.71€60.26n/a11
Feb ’25€72.50
€81.25
+12.1%
16.5%€100.32€59.28n/a11
Jan ’25€76.00
€77.63
+2.1%
17.8%€101.11€58.83€87.0011
Dec ’24€62.50
€82.09
+31.3%
22.7%€116.73€59.76€76.5011
Nov ’24€63.00
€94.82
+50.5%
16.0%€117.78€70.67€59.0011
Oct ’24€74.00
€107.85
+45.7%
13.3%€137.29€75.74€49.0011
Sep ’24€82.00
€114.39
+39.5%
13.8%€137.78€91.85€38.0011
Aug ’24€112.00
€110.85
-1.0%
14.2%€134.69€76.32€53.0011
Jul ’24€115.00
€108.17
-5.9%
16.7%€137.72€78.04€46.2011
Jun ’24€91.00
€104.68
+15.0%
14.2%€138.84€78.68€47.0011
May ’24€88.50
€91.23
+3.1%
14.9%€114.85€68.36€52.5011
Apr ’24€81.50
€93.30
+14.5%
14.7%€118.41€78.00€70.0011
Mar ’24€96.50
€90.86
-5.8%
15.0%€117.91€77.67€67.0011
Feb ’24€78.00
€85.49
+9.6%
15.5%€109.24€68.27€72.5011
Jan ’24€63.00
€92.38
+46.6%
18.1%€122.43€70.64€76.0011

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 15:36
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allegiant Travel Company 29 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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