GXO Logistics 가치 평가
93N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 93N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 93N ( €44.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 93N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
93N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 93N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 93N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.4x |
| 이익 | US$132.00m |
| 시가총액 | US$6.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
93N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 93N은 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
93N의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 93N 은 European Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(17.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
93N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 93N 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(46.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.57 | €61.58 +38.17% | 11.09% | €78.52 | €47.98 | n/a | 17 |
| Jul ’27 | €43.74 | €62.15 +42.09% | 9.25% | €79.16 | €55.41 | n/a | 15 |
| Jun ’27 | €42.02 | €60.77 +44.63% | 9.25% | €77.40 | €54.18 | n/a | 15 |
| May ’27 | €46.30 | €60.63 +30.96% | 9.45% | €76.26 | €49.14 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | €43.80 | €62.14 +41.88% | 9.45% | €78.16 | €50.37 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | €52.00 | €60.39 +16.14% | 9.45% | €75.95 | €48.95 | n/a | 16 |
| Feb ’27 | €47.20 | €54.74 +15.98% | 6.92% | €66.35 | €48.11 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €44.20 | €55.20 +24.88% | 4.37% | €59.79 | €49.54 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €42.60 | €54.95 +28.99% | 4.61% | €58.44 | €49.85 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €46.40 | €53.51 +15.33% | 6.85% | €58.58 | €44.80 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €43.80 | €52.18 +19.14% | 7.14% | €57.95 | €44.31 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €44.00 | €51.89 +17.94% | 7.45% | €57.55 | €44.67 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €41.40 | €49.08 +18.56% | 10.66% | €58.00 | €35.49 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €39.80 | €45.43 +14.14% | 14.11% | €57.24 | €34.17 | €43.74 | 17 |
| Jun ’26 | €35.80 | €45.75 +27.79% | 14.77% | €55.49 | €35.23 | €42.02 | 17 |
| May ’26 | €30.60 | €44.18 +44.37% | 18.58% | €57.77 | €30.64 | €46.30 | 17 |
| Apr ’26 | €35.60 | €48.68 +36.75% | 17.70% | €64.88 | €36.15 | €43.80 | 19 |
| Mar ’26 | €37.60 | €51.78 +37.71% | 16.93% | €67.49 | €37.60 | €52.00 | 17 |
| Feb ’26 | €43.60 | €63.65 +45.99% | 12.37% | €72.82 | €48.55 | €47.20 | 16 |
| Jan ’26 | €40.20 | €66.00 +64.19% | 12.34% | €80.05 | €50.15 | €44.20 | 16 |
| Dec ’25 | €57.00 | €65.96 +15.71% | 10.42% | €78.56 | €49.22 | €42.60 | 16 |
| Nov ’25 | €54.00 | €62.70 +16.10% | 11.94% | €75.96 | €48.17 | €46.40 | 16 |
| Oct ’25 | €46.00 | €60.12 +30.70% | 12.94% | €73.37 | €46.52 | €43.80 | 15 |
| Sep ’25 | €44.40 | €61.67 +38.90% | 13.07% | €75.10 | €47.63 | €44.00 | 15 |
| Aug ’25 | €51.00 | €63.06 +23.64% | 13.26% | €75.82 | €47.15 | €41.40 | 15 |
| Jul ’25 | €46.40 | €62.44 +34.58% | 13.54% | €75.30 | €46.83 | €39.80 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/27 21:55 |
| 종가 | 2026/07/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GXO Logistics, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Ariel Rosa | Citigroup Inc |
| Jeffrey Kauffman | Citizens JMP Securities, LLC |