JD Logistics, Inc.

DB:822 주식 보고서

시가총액: €10.5b

JD Logistics 가치 평가

822 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 822 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 822 ( €1.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 822 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

822 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 822 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 822 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 822 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
822 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.4x
수익CN¥5.51b
시가총액CN¥79.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 822 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 822 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
822 JD Logistics
14.4x13.8%€85.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 822은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

822 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
822 14.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 822 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

822 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

822 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 822 은 예상 14.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 822 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.60
€2.32
+44.7%
14.6%€3.07€1.59n/a18
Nov ’25€1.79
€1.91
+6.6%
22.3%€2.62€1.27n/a18
Oct ’25€1.58
€1.49
-5.5%
18.0%€2.33€1.20n/a18
Sep ’25€1.06
€1.48
+39.9%
18.2%€2.34€1.19n/a18
Aug ’25€0.90
€1.45
+61.6%
18.6%€2.23€1.10n/a18
Jul ’25€0.94
€1.48
+56.4%
17.7%€2.26€1.14n/a18
Jun ’25€1.02
€1.45
+42.3%
18.1%€2.24€1.04n/a19
May ’25€1.02
€1.37
+34.2%
18.6%€2.02€0.99n/a19
Apr ’25€0.90
€1.44
+60.4%
24.7%€2.47€0.98n/a18
Mar ’25€0.87
€1.66
+90.9%
32.4%€3.32€1.04n/a19
Feb ’25€0.80
€1.67
+109.0%
32.4%€3.34€1.05n/a19
Jan ’25€1.11
€1.79
+61.0%
32.6%€3.29€1.03n/a19
Dec ’24€1.16
€1.81
+56.4%
32.7%€3.34€0.96n/a19
Nov ’24€1.05
€1.98
+88.3%
26.4%€3.35€1.24€1.7918
Oct ’24€1.25
€2.22
+77.6%
31.5%€4.22€1.39€1.5818
Sep ’24€1.24
€2.20
+77.3%
31.0%€4.14€1.37€1.0618
Aug ’24€1.51
€2.28
+50.7%
27.3%€4.05€1.49€0.9018
Jul ’24€1.43
€2.28
+59.6%
27.8%€4.05€1.50€0.9418
Jun ’24€1.46
€2.38
+62.8%
27.5%€4.22€1.51€1.0218
May ’24€1.42
€2.40
+69.1%
28.7%€4.19€1.49€1.0217
Apr ’24€1.64
€2.55
+55.1%
28.0%€4.27€1.73€0.9017
Mar ’24€1.76
€2.82
+60.3%
24.8%€4.67€1.75€0.8717
Feb ’24€2.07
€2.82
+36.1%
24.8%€4.67€1.75€0.8017
Jan ’24€1.82
€2.76
+51.2%
29.6%€4.59€1.57€1.1117
Dec ’23€1.74
€2.74
+57.4%
29.4%€4.56€1.56€1.1617
Nov ’23€1.51
€2.87
+90.0%
26.5%€4.41€1.61€1.0517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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