Sun Country Airlines Holdings 가치 평가
6X2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6X2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6X2 ( €9.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6X2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6X2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6X2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6X2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | US$54.13m |
| 시가총액 | US$586.81m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6X2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6X2은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6X2 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6X2 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6X2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6X2 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.70 | €15.22 +56.95% | 18.57% | €18.68 | €10.68 | n/a | 9 |
| May ’26 | €8.65 | €14.55 +68.20% | 23.33% | €20.21 | €9.67 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €10.70 | €19.08 +78.34% | 15.38% | €24.66 | €15.53 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €15.50 | €20.55 +32.56% | 15.35% | €26.14 | €16.46 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €16.20 | €19.53 +20.53% | 13.32% | €23.05 | €15.36 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €14.10 | €18.37 +30.25% | 15.12% | €23.05 | €13.44 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €13.40 | €18.37 +37.06% | 15.12% | €23.05 | €13.44 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €13.70 | €16.48 +20.28% | 20.40% | €20.30 | €10.15 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.40 | €16.48 +75.33% | 18.09% | €18.14 | €9.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.80 | €16.48 +68.17% | 18.09% | €18.14 | €9.98 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €10.80 | €17.39 +60.98% | 14.40% | €19.56 | €12.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.50 | €17.39 +51.18% | 14.40% | €19.56 | €12.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.70 | €16.86 +73.84% | 14.71% | €19.49 | €12.07 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.50 | €18.91 +51.31% | 14.57% | €23.07 | €13.84 | €8.65 | 6 |
| Apr ’25 | €13.80 | €18.75 +35.88% | 14.40% | €23.27 | €13.96 | €10.70 | 7 |
| Mar ’25 | €13.80 | €18.75 +35.88% | 14.40% | €23.27 | €13.96 | €15.50 | 7 |
| Feb ’25 | €13.40 | €18.53 +38.29% | 15.80% | €23.00 | €13.80 | €16.20 | 7 |
| Jan ’25 | €14.40 | €18.26 +26.81% | 15.03% | €23.16 | €15.75 | €14.10 | 7 |
| Dec ’24 | €14.40 | €17.73 +23.12% | 16.09% | €22.98 | €15.63 | €13.40 | 7 |
| Nov ’24 | €11.90 | €19.65 +65.14% | 16.09% | €23.56 | €15.08 | €13.70 | 7 |
| Oct ’24 | €14.00 | €21.92 +56.58% | 12.89% | €24.96 | €15.71 | €9.40 | 7 |
| Sep ’24 | €13.90 | €21.92 +57.71% | 12.89% | €24.96 | €15.71 | €9.80 | 7 |
| Aug ’24 | €19.20 | €23.99 +24.93% | 7.93% | €26.04 | €19.75 | €10.80 | 7 |
| Jul ’24 | €20.60 | €23.60 +14.54% | 9.19% | €26.32 | €19.06 | €11.50 | 7 |
| Jun ’24 | €17.50 | €23.60 +34.83% | 9.19% | €26.32 | €19.06 | €9.70 | 7 |
| May ’24 | €17.90 | €23.60 +31.82% | 9.19% | €26.32 | €19.06 | €12.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 03:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sun Country Airlines Holdings, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Michael Linenberg | Deutsche Bank |