Matson, Inc.

DB:68M 주식 보고서

시가총액: €4.9b

Matson 가치 평가

68M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 68M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 68M ( €146 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 68M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

68M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 68M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 68M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 68M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
68M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.6x
수익US$410.80m
시가총액US$5.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 68M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 68M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.6x-8.9%€27.2b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
68M Matson
12.6x-19.6%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 68M은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

68M 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
68M 12.6x업계 평균 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 68M 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

68M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

68M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 68M 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 68M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€146.00
€142.10
-2.7%
9.6%€155.79€128.41n/a2
Nov ’25€142.00
€142.81
+0.6%
8.8%€151.70€125.04n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.2%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.6%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+6.0%
2.5%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.1%
0.6%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.2%
9.3%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.1%
9.3%€128.14€103.82n/a3
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.7%
9.9%€122.71€100.56n/a2
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.7%
9.9%€122.92€100.74n/a2
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.4%
10.4%€122.08€99.13n/a2
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.1%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.3%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.9%
6.1%€110.55€96.38€142.003
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.3%
10.0%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.8%
10.0%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.5%
2.1%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.4%
2.1%€66.23€63.51€114.002
Apr ’24€54.50
€66.97
+22.9%
2.1%€68.37€65.56€101.802
Mar ’24€62.50
€67.44
+7.9%
2.1%€68.85€66.02€101.002
Feb ’24€60.50
€68.30
+12.9%
1.4%€69.23€67.38€102.002
Jan ’24€59.00
€78.91
+33.8%
6.5%€84.05€73.78€97.602
Dec ’23€60.50
€79.29
+31.1%
14.3%€92.28€64.59€86.253
Nov ’23€74.00
€73.70
-0.4%
12.5%€82.91€64.49€81.852

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y