Matson 가치 평가
68M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 68M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 68M ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €216.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 68M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
68M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 68M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 68M 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | US$512.60m |
| 시가총액 | US$3.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 68M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 68M은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
68M 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 68M 은 European Shipping 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 6.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
68M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 3.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 68M 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €104.00 | €127.34 +22.44% | 5.26% | €134.04 | €120.64 | n/a | 2 |
| May ’26 | €95.00 | €134.75 +41.84% | 13.66% | €153.79 | €109.85 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €117.00 | €153.92 +31.55% | 4.48% | €160.81 | €147.02 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €134.00 | €159.73 +19.20% | 4.48% | €166.88 | €152.58 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €135.00 | €110.59 -18.08% | 50.87% | €157.31 | €31.46 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €129.00 | €142.10 +10.16% | 9.63% | €155.79 | €128.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €144.00 | €142.10 -1.32% | 9.63% | €155.79 | €128.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €142.00 | €142.81 +0.57% | 8.80% | €151.70 | €125.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €127.00 | €132.29 +4.17% | 6.64% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.00 | €132.29 +7.56% | 6.64% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.27 +5.96% | 2.51% | €132.52 | €126.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €127.19 +5.11% | 0.60% | €128.12 | €126.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €114.00 | €117.67 +3.22% | 9.25% | €126.27 | €102.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €102.00 | €119.41 +17.07% | 9.25% | €128.14 | €103.82 | €95.00 | 3 |
| Apr ’25 | €101.80 | €111.63 +9.66% | 9.92% | €122.71 | €100.56 | €117.00 | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €111.83 +10.72% | 9.92% | €122.92 | €100.74 | €134.00 | 2 |
| Feb ’25 | €102.00 | €110.61 +8.44% | 10.37% | €122.08 | €99.13 | €135.00 | 2 |
| Jan ’25 | €97.60 | €105.51 +8.11% | 6.13% | €110.55 | €96.38 | €129.00 | 3 |
| Dec ’24 | €86.25 | €105.51 +22.33% | 6.13% | €110.55 | €96.38 | €144.00 | 3 |
| Nov ’24 | €81.85 | €105.51 +28.91% | 6.13% | €110.55 | €96.38 | €142.00 | 3 |
| Oct ’24 | €84.85 | €93.59 +10.30% | 10.00% | €102.95 | €84.23 | €127.00 | 2 |
| Sep ’24 | €79.65 | €91.40 +14.75% | 10.00% | €100.54 | €82.26 | €123.00 | 2 |
| Jul ’24 | €70.15 | €64.87 -7.52% | 2.10% | €66.23 | €63.51 | €121.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.75 | €64.87 +3.38% | 2.10% | €66.23 | €63.51 | €114.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 08:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Matson, Inc. 14 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stewart Scharf | CFRA Equity Research |
| John Mims | FBR Capital Markets & Co. |
| Sloan Bohlen | Goldman Sachs |