Mobico Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 3NA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

3NA ( €0.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.87 )

3NA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3NA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€3.87

Fair Value

76.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 3NA ( €0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3NA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3NA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3NA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3NA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3NA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3NA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	UK£3.24b
시가총액	UK£470.15m

3NA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	5.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3NA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3NA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
LNSX Allane	0.3x	14.0%	€185.5m
SIX2 Sixt	0.9x	6.5%	€3.5b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	2x	4.6%	€460.6m
3WB Waberer's International Nyrt	0.2x	9.8%	€162.9m
3NA Mobico Group	0.1x	3.8%	€470.2m

Price-To-Sales 대 피어: 3NA은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3NA 의 PS 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3NA 은 Price-To-Sales 0.1 European Transportation 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3NA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3NA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3NA 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3NA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.92	€1.10 +20.4%	20.8%	€1.44	€0.79	n/a	8
Jan ’26	€0.94	€1.10 +17.2%	20.8%	€1.44	€0.79	n/a	8
Dec ’25	€1.01	€1.10 +9.1%	20.8%	€1.44	€0.79	n/a	8
Nov ’25	€0.81	€1.00 +22.2%	15.2%	€1.25	€0.78	n/a	8
Oct ’25	€0.86	€1.00 +15.1%	15.2%	€1.25	€0.78	n/a	8
Sep ’25	€0.81	€0.94 +15.8%	13.3%	€1.18	€0.78	n/a	8
Aug ’25	€0.65	€0.94 +44.2%	14.3%	€1.19	€0.77	n/a	8
Jul ’25	€0.58	€0.93 +58.4%	14.3%	€1.17	€0.76	n/a	8
Jun ’25	€0.64	€0.93 +45.9%	14.3%	€1.17	€0.76	n/a	8
May ’25	€0.63	€1.09 +72.4%	18.7%	€1.51	€0.82	n/a	8
Apr ’25	€0.78	€1.23 +58.0%	22.5%	€1.75	€0.93	n/a	8
Mar ’25	€0.89	€1.31 +47.6%	17.3%	€1.75	€0.99	n/a	8
Feb ’25	€0.98	€1.35 +37.9%	15.2%	€1.75	€1.17	n/a	8
Jan ’25	€0.98	€1.32 +34.5%	15.2%	€1.72	€1.14	€0.94	8
Dec ’24	€0.81	€1.32 +62.3%	15.2%	€1.72	€1.14	€1.01	8
Nov ’24	€0.69	€1.45 +109.1%	22.3%	€2.07	€1.15	€0.81	8
Oct ’24	€0.97	€1.86 +91.4%	20.5%	€2.47	€1.15	€0.86	9
Sep ’24	€0.95	€2.01 +110.9%	20.4%	€2.57	€1.17	€0.81	10
Aug ’24	€1.06	€2.10 +97.7%	19.0%	€2.57	€1.17	€0.65	10
Jul ’24	€1.17	€2.21 +89.0%	18.6%	€2.73	€1.16	€0.58	10
Jun ’24	€1.24	€2.21 +78.4%	15.2%	€2.70	€1.44	€0.64	10
May ’24	€1.35	€2.32 +72.5%	21.1%	€3.40	€1.42	€0.63	10
Apr ’24	€1.36	€2.47 +81.6%	28.7%	€3.96	€1.30	€0.78	10
Mar ’24	€1.39	€2.48 +78.4%	26.5%	€3.96	€1.75	€0.89	10
Feb ’24	€1.52	€2.60 +70.8%	25.3%	€3.98	€1.76	€0.98	10
Jan ’24	€1.42	€2.73 +92.4%	26.1%	€3.98	€1.76	€0.98	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

€1.09

Fair Value

16.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 16:38
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mobico Group Plc 30 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gerald Khoo	Arbuthnot Securities Limited
David Fintzen	Barclays
Jack Cummings	Berenberg