Radiant Logistics, Inc.

DB:3GT 주식 보고서

시가총액: €289.5m

Radiant Logistics 가치 평가

3GT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3GT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3GT ( €6.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3GT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3GT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3GT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3GT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3GT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3GT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.8x
수익US$8.44m
시가총액US$301.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3GT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3GT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.2xn/a€42.6m
DHL Deutsche Post
12.2x8.8%€39.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€453.9m
3GT Radiant Logistics
35.8x50.2%€301.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 3GT은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3GT 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3GT 35.8x업계 평균 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3GT 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3GT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3GT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.8x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3GT 35.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3GT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.25
€8.84
+41.4%
5.1%€9.47€8.52n/a3
Dec ’25€6.90
€8.84
+28.1%
5.1%€9.47€8.52n/a3
Nov ’25€6.00
€8.16
+36.0%
9.6%€9.24€7.39n/a3
Oct ’25€5.70
€7.94
+39.3%
9.6%€8.99€7.19n/a3
Sep ’25€5.60
€8.47
+51.3%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Aug ’25€5.65
€8.47
+49.9%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Jul ’25€5.05
€8.47
+67.7%
9.3%€9.24€7.39n/a3
Jun ’25€4.76
€8.47
+78.0%
9.3%€9.24€7.39n/a3
May ’25€4.66
€8.56
+83.8%
9.3%€9.34€7.47n/a3
Apr ’25€4.94
€8.77
+77.5%
4.3%€9.23€8.31n/a3
Mar ’25€5.25
€8.76
+66.8%
4.3%€9.22€8.29n/a3
Feb ’25€5.60
€8.75
+56.3%
5.1%€9.38€8.44n/a3
Jan ’25€6.00
€8.75
+45.9%
5.1%€9.38€8.44n/a3
Dec ’24€5.40
€8.75
+62.1%
5.1%€9.38€8.44€6.903
Nov ’24€5.40
€8.90
+64.8%
5.1%€9.54€8.58€6.003
Oct ’24€5.40
€9.05
+67.5%
9.8%€10.29€8.42€5.703
Sep ’24€6.10
€9.36
+53.4%
8.2%€10.29€8.42€5.603
Aug ’24€6.90
€9.36
+35.6%
8.2%€10.29€8.42€5.653
Jul ’24€6.10
€9.36
+53.4%
8.2%€10.29€8.42€5.053
Jun ’24€5.75
€9.36
+62.7%
8.2%€10.29€8.42€4.763
May ’24€5.85
€9.68
+65.5%
4.8%€10.14€9.22€4.662
Apr ’24€5.80
€9.68
+66.9%
4.8%€10.14€9.22€4.942

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 04:35
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Radiant Logistics, Inc. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kevin SterlingBB&T Capital Markets
Kevin SterlingBenchmark Company
Jeffrey KauffmanBuckingham Research Group Inc.