AZ-COM MARUWA Holdings 가치 평가
1YM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1YM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1YM ( €6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1YM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1YM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1YM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1YM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 수익 | JP¥7.42b |
| 시가총액 | JP¥135.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1YM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1YM은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1YM 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1YM 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1YM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1YM 18.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.05 | €7.67 +26.8% | 2.4% | €7.85 | €7.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.10 | €7.78 +27.6% | 2.4% | €7.97 | €7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.95 | €9.30 +33.9% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.80 | €9.30 +36.8% | 13.2% | €10.65 | €7.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.60 | €9.06 +19.3% | 12.3% | €10.30 | €7.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.60 | €9.62 +45.7% | 18.9% | €12.04 | €7.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.85 | €9.22 +34.6% | 18.1% | €11.96 | €7.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €9.57 +35.7% | 17.0% | €12.22 | €7.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.05 | €10.16 +26.2% | 12.9% | €12.39 | €9.11 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.49 +17.9% | 13.7% | €12.49 | €9.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.20 | €10.64 +15.6% | 15.9% | €12.92 | €8.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.45 | €11.68 +23.6% | 12.1% | €13.09 | €10.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.95 | €11.56 +29.1% | 13.3% | €13.54 | €9.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.50 | €12.30 -1.6% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.10 | 4 |
| Oct ’24 | €13.10 | €12.30 -6.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.95 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €12.30 -12.1% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €12.00 | €12.30 +2.5% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €7.60 | 4 |
| Jul ’24 | €11.90 | €12.30 +3.4% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.60 | 4 |
| Jun ’24 | €13.50 | €12.30 -8.9% | 13.8% | €14.98 | €10.85 | €6.85 | 4 |
| May ’24 | €13.10 | €12.60 -3.8% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €7.05 | 4 |
| Apr ’24 | €13.40 | €12.60 -6.0% | 13.8% | €15.34 | €11.10 | €8.05 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €10.72 -9.9% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €8.90 | 3 |
| Feb ’24 | €11.50 | €10.72 -6.8% | 10.2% | €11.66 | €9.19 | €9.20 | 3 |
| Jan ’24 | €10.90 | €11.33 +3.9% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €9.45 | 4 |
| Dec ’23 | €9.85 | €11.33 +15.0% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €8.95 | 4 |
| Nov ’23 | €10.10 | €11.33 +12.2% | 11.0% | €12.69 | €9.32 | €12.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.