EuroDry Ltd.

DB:0LQ 주식 보고서

시가총액: €31.9m

EuroDry 가치 평가

0LQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LQ ( €10.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €130.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$65.09m
시가총액US$33.25m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.6xn/a€117.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€35.7m
DE10 Deufol
0.1xn/a€44.3m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€41.0m
0LQ EuroDry
0.5x13.7%€33.2m

Price-To-Sales 대 피어: 0LQ은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0LQ 의 PS 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0LQ 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LQ 은 Price-To-Sales 0.5 European Shipping 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LQ 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.10
€25.30
+150.5%
17.7%€28.46€18.98n/a3
Dec ’25€12.80
€25.30
+97.7%
17.7%€28.46€18.98n/a3
Nov ’25€16.30
€27.50
+68.7%
1.6%€27.81€26.89n/a3
Jan ’25€17.20
€23.69
+37.7%
23.9%€27.69€15.69n/a3
Dec ’24€18.00
€23.36
+29.8%
23.9%€27.31€15.48€12.803
Nov ’24€13.70
€21.90
+59.8%
27.7%€27.95€15.84€16.302
Oct ’24€13.60
€21.90
+61.0%
27.7%€27.95€15.84€18.202
Sep ’24€12.70
€21.41
+68.6%
27.7%€27.33€15.49€18.302
Aug ’24€12.90
€23.03
+78.5%
20.0%€27.63€18.42€20.402
Jul ’24€12.80
€23.03
+79.9%
20.0%€27.63€18.42€22.602
Jun ’24€12.70
€23.03
+81.3%
20.0%€27.63€18.42€19.602
May ’24€15.10
€23.28
+54.1%
20.0%€27.93€18.62€18.702
Apr ’24€15.10
€23.28
+54.1%
20.0%€27.93€18.62€19.302
Mar ’24€17.50
€23.28
+33.0%
20.0%€27.93€18.62€20.202
Feb ’24€14.30
€31.74
+121.9%
1.4%€32.20€31.28€19.202
Jan ’24€15.70
€33.96
+116.3%
2.0%€34.83€33.19€17.203
Dec ’23€15.30
€33.96
+122.0%
2.0%€34.83€33.19€18.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 09:55
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EuroDry Ltd. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles FrattAlliance Global Partners
Tate SullivanMaxim Group
Michael HeimNOBLE Capital Markets, Inc.