ComfortDelGro Corporation Limited

BST:VZ1 주식 보고서

시가총액: €2.3b

ComfortDelGro 가치 평가

VZ1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VZ1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VZ1 ( €1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VZ1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VZ1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VZ1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VZ1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VZ1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VZ1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익S$197.30m
시가총액S$3.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VZ1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VZ1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
VZ1 ComfortDelGro
16.1x11.9%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VZ1은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VZ1 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VZ1 16.1x업계 평균 11.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VZ1 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VZ1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VZ1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VZ1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VZ1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€1.21
0%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25n/a
€1.17
0%
3.7%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25n/a
€1.15
0%
4.0%€1.25€1.08n/a9
Sep ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25n/a
€1.14
0%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25n/a
€1.13
0%
4.2%€1.23€1.07n/a9
May ’25n/a
€1.15
0%
3.8%€1.24€1.08n/a9
Apr ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.07n/a9
Mar ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Feb ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Jan ’25n/a
€1.06
0%
8.6%€1.16€0.85n/a9
Dec ’24n/a
€1.03
0%
9.4%€1.15€0.84n/a9
Nov ’24n/a
€1.03
0%
8.6%€1.15€0.85n/a9
Oct ’24n/a
€1.04
0%
12.2%€1.34€0.84n/a10
Sep ’24n/a
€1.01
0%
12.6%€1.32€0.83n/a11
Aug ’24n/a
€0.96
0%
14.4%€1.31€0.81n/a11
Jul ’24n/a
€0.95
0%
15.6%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.83
€0.99
+18.8%
15.5%€1.34€0.83n/a11
May ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Apr ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Mar ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Feb ’24n/a
€1.12
0%
11.8%€1.36€0.91n/a11
Jan ’24n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Dec ’23n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Nov ’23€0.82
€1.23
+48.8%
9.7%€1.40€1.01n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y