Frontier Group Holdings, Inc.

BST:0VN 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Frontier Group Holdings 가치 평가

0VN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0VN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0VN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0VN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

0VN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0VN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0VN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0VN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0VN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$3.80b
시가총액US$1.66b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0VN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0VN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.1x
LHA Deutsche Lufthansa
0.3x3.99%€10.7b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9xn/a€1.6b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
2.7xn/a€814.9m
TGHN Logwin
0.6x1.89%€777.4m
0VN Frontier Group Holdings
0.4x14.18%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0VN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

0VN의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0VN 0.4x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0VN 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0VN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0VN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0VN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.25
€4.35
-30.39%
25.39%€6.96€3.05n/a9
Jun ’27€5.10
€4.29
-15.85%
25.39%€6.87€3.00n/a9
May ’27€3.08
€3.78
+22.82%
31.38%€6.83€2.90n/a9
Apr ’27€3.22
€4.22
+31.09%
27.60%€6.91€3.02n/a9
Mar ’27€3.74
€4.70
+25.65%
19.18%€6.77€3.38n/a9
Feb ’27€3.90
€4.77
+22.34%
19.18%€6.87€3.44n/a9
Jan ’27€3.94
€4.73
+20.11%
19.18%€6.81€3.41n/a9
Dec ’26€3.90
€4.53
+16.19%
30.98%€7.81€2.60n/a9
Nov ’26€3.34
€4.84
+44.84%
31.13%€7.68€2.56n/a9
Oct ’26€3.58
€4.73
+32.25%
34.06%€7.67€2.56n/a9
Sep ’26€4.30
€4.05
-5.71%
37.72%€7.73€2.58n/a9
Aug ’26€3.44
€4.12
+19.82%
36.62%€7.76€2.59n/a9
Jul ’26€3.08
€3.94
+28.06%
36.64%€7.63€2.54n/a10
Jun ’26€3.56
€4.20
+18.09%
35.76%€8.01€2.67€5.1010
May ’26€2.60
€4.32
+66.07%
39.41%€8.86€2.66€3.0810
Apr ’26€3.98
€8.41
+111.27%
21.89%€12.90€6.45€3.2210
Mar ’26€7.15
€9.46
+32.30%
18.87%€13.38€6.69€3.7410
Feb ’26€8.05
€7.64
-5.15%
12.08%€9.60€6.72€3.9010
Jan ’26€6.80
€6.45
-5.15%
23.24%€9.53€3.81€3.9410
Dec ’25€5.35
€6.36
+18.91%
23.79%€9.55€3.82€3.9010
Nov ’25€5.50
€5.78
+5.12%
19.46%€7.38€3.69€3.3410
Oct ’25€4.74
€4.31
-9.00%
28.62%€7.19€2.70€3.589
Sep ’25€3.14
€4.07
+29.63%
34.10%€7.15€2.68€4.309
Aug ’25€3.52
€5.79
+64.53%
25.15%€7.86€3.70€3.449
Jul ’25€4.40
€6.91
+56.94%
11.93%€8.29€5.52€3.0810
Jun ’25€4.98
€6.91
+38.66%
11.93%€8.29€5.52€3.5610
€4.33
Fair Value
44.4% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/19 09:15
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Frontier Group Holdings, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research
John GodynCitigroup Inc