Frontier Group Holdings, Inc.

BST:0VN 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Frontier Group Holdings 가치 평가

0VN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0VN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0VN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

0VN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$3.66b
시가총액US$1.60b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x1.8%€7.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.8x5.2%€1.3b
SIX2 Sixt
0.9x6.5%€3.4b
FRA Fraport
1.2x1.9%€5.5b
0VN Frontier Group Holdings
0.4x12.7%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0VN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0VN 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0VN 0.4x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0VN 은 Price-To-Sales 0.4 European Airlines 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0VN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0VN 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.80
€6.45
-5.2%
23.2%€9.53€3.81n/a10
Dec ’25€5.35
€6.36
+18.9%
23.8%€9.55€3.82n/a10
Nov ’25€5.50
€5.77
+4.9%
19.5%€7.37€3.68n/a10
Oct ’25€4.74
€4.31
-9.0%
28.6%€7.19€2.70n/a9
Sep ’25€3.14
€4.07
+29.6%
34.1%€7.15€2.68n/a9
Aug ’25€3.52
€5.79
+64.5%
25.1%€7.86€3.70n/a9
Jul ’25€4.40
€6.91
+56.9%
11.9%€8.29€5.52n/a10
Jun ’25€4.98
€6.91
+38.7%
11.9%€8.29€5.52n/a10
May ’25€5.60
€7.41
+32.3%
7.1%€8.39€6.52n/a10
Apr ’25€7.50
€7.34
-2.1%
17.7%€11.01€6.42n/a10
Mar ’25€6.25
€7.30
+16.8%
18.3%€11.09€6.47n/a10
Feb ’25€4.46
€5.47
+22.6%
20.7%€7.35€4.37n/a10
Jan ’25€5.05
€5.55
+10.0%
32.1%€9.09€3.64€6.8010
Dec ’24€3.54
€6.12
+73.0%
34.5%€9.13€3.65€5.3510
Nov ’24€3.00
€7.49
+149.8%
37.1%€14.17€3.78€5.5011
Oct ’24€4.52
€9.72
+115.0%
32.9%€17.00€5.19€4.7412
Sep ’24€5.75
€11.10
+93.0%
23.5%€16.53€7.35€3.1412
Aug ’24€8.35
€13.29
+59.2%
18.8%€17.27€9.09€3.5212
Jul ’24€8.65
€13.56
+56.8%
18.3%€17.42€9.17€4.4012
Jun ’24€7.65
€13.81
+80.6%
17.7%€17.64€9.29€4.9812
May ’24€8.20
€15.22
+85.7%
15.7%€18.20€10.92€5.6011
Apr ’24€9.00
€16.04
+78.2%
12.9%€18.44€11.98€7.5010
Mar ’24€10.70
€16.28
+52.2%
12.6%€18.85€12.26€6.2511
Feb ’24€11.40
€17.29
+51.7%
15.8%€23.24€13.94€4.4610
Jan ’24€9.40
€17.89
+90.3%
16.0%€24.04€13.46€5.0510

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 11:30
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Frontier Group Holdings, Inc. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Brandon OglenskiBarclays
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Andrew DidoraBofA Global Research