Array Digital Infrastructure 가치 평가
US7이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 US7의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: US7 ( €38.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: US7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
US7의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: US7는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| US7의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 이익 | US$186.87m |
| 시가총액 | US$3.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | -1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
US7의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: US7은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
US7의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: US7 은 European Wireless Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균(26.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
US7의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: US7 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €38.60 | €51.13 +32.45% | 8.77% | €54.41 | €42.32 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €41.80 | €62.51 +49.54% | 20.33% | €74.70 | €42.07 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €42.00 | €64.85 +54.42% | 20.40% | €74.73 | €42.09 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €45.40 | €64.85 +42.85% | 20.40% | €74.73 | €42.09 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €63.50 | €68.75 +8.27% | 6.40% | €72.37 | €61.30 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €54.00 | €64.54 +19.52% | 15.11% | €75.29 | €52.55 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €54.50 | €64.54 +18.43% | 15.11% | €75.29 | €52.55 | n/a | 5 |
| May ’26 | €59.50 | €65.88 +10.72% | 16.89% | €77.23 | €52.06 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €63.50 | €68.41 +7.74% | 19.40% | €81.53 | €49.29 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €62.50 | €70.55 +12.89% | 19.40% | €84.08 | €50.83 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €61.00 | €69.87 +14.54% | 22.37% | €82.95 | €50.15 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €61.00 | €69.87 +14.54% | 22.37% | €82.95 | €50.15 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €60.00 | €66.66 +11.10% | 21.20% | €82.09 | €49.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €56.50 | €64.60 +14.33% | 19.48% | €78.44 | €47.99 | €41.80 | 3 |
| Oct ’25 | €48.60 | €61.01 +25.54% | 15.60% | €68.64 | €47.59 | €42.00 | 3 |
| Sep ’25 | €49.80 | €61.01 +22.52% | 15.60% | €68.64 | €47.59 | €45.40 | 3 |
| Aug ’25 | €49.40 | €60.33 +22.12% | 14.91% | €69.26 | €48.02 | €63.50 | 3 |
| Jul ’25 | €51.00 | €60.33 +18.29% | 14.91% | €69.26 | €48.02 | €54.00 | 3 |
| Jun ’25 | €46.60 | €60.33 +29.46% | 14.91% | €69.26 | €48.02 | €54.50 | 3 |
| May ’25 | €33.80 | €39.39 +16.54% | 21.67% | €51.05 | €23.20 | €59.50 | 7 |
| Apr ’25 | €32.80 | €39.39 +20.10% | 21.67% | €51.05 | €23.20 | €63.50 | 7 |
| Mar ’25 | €31.80 | €39.39 +23.87% | 21.67% | €51.05 | €23.20 | €62.50 | 7 |
| Feb ’25 | €40.60 | €38.78 -4.47% | 22.60% | €50.60 | €22.08 | €61.00 | 7 |
| Jan ’25 | €37.20 | €39.01 +4.87% | 22.80% | €50.40 | €21.99 | €61.00 | 7 |
| Dec ’24 | €41.20 | €39.01 -5.31% | 22.80% | €50.40 | €21.99 | €60.00 | 7 |
| Nov ’24 | €39.60 | €39.89 +0.72% | 23.97% | €50.13 | €22.70 | €56.50 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 22:14 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Array Digital Infrastructure, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Rollins | Citigroup Inc |