Orange Polska S.A.

DB:TPA1 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Orange Polska 가치 평가

TPA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPA1 ( €1.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익zł784.00m
시가총액zł9.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
50.9x64.5%€47.1m
DTE Deutsche Telekom
23.5x18.8%€140.8b
TPA1 Orange Polska
12.7x9.5%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TPA1은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPA1 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TPA1 12.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPA1 은 Price-To-Earnings 12.7 European Telecom 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPA1 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.75
€2.13
+21.9%
14.5%€2.47€1.41n/a8
Nov ’25€1.74
€2.16
+24.2%
13.7%€2.48€1.41n/a9
Oct ’25€2.00
€2.16
+8.1%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Sep ’25€1.99
€2.16
+8.7%
13.9%€2.50€1.42n/a9
Aug ’25€1.81
€2.13
+17.8%
13.2%€2.44€1.42n/a9
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.2%
13.8%€2.45€1.43n/a8
Jun ’25€1.84
€2.16
+17.3%
13.8%€2.45€1.43n/a8
May ’25€1.80
€2.11
+17.2%
13.5%€2.42€1.41n/a8
Apr ’25€1.83
€2.10
+14.3%
13.5%€2.31€1.42n/a7
Mar ’25€1.86
€2.04
+9.8%
13.7%€2.29€1.41n/a7
Feb ’25€1.93
€1.97
+2.1%
13.9%€2.25€1.39n/a7
Jan ’25€1.93
€1.94
+0.2%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Dec ’24€1.80
€1.94
+7.5%
13.1%€2.24€1.41n/a7
Nov ’24€1.83
€1.87
+2.6%
13.0%€2.15€1.37€1.747
Oct ’24€1.57
€1.80
+14.7%
10.7%€2.08€1.36€2.008
Sep ’24€1.56
€1.80
+15.4%
10.7%€2.08€1.36€1.998
Aug ’24€1.62
€1.82
+12.0%
10.6%€2.10€1.38€1.818
Jul ’24€1.58
€1.69
+6.8%
8.8%€1.82€1.35€1.778
Jun ’24€1.58
€1.69
+6.9%
8.8%€1.82€1.35€1.848
May ’24€1.56
€1.61
+3.2%
8.6%€1.75€1.30€1.808
Apr ’24€1.41
€1.61
+14.6%
8.6%€1.75€1.30€1.838
Mar ’24€1.41
€1.55
+9.9%
12.1%€1.75€1.28€1.869
Feb ’24€1.47
€1.55
+5.9%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Jan ’24€1.39
€1.55
+11.8%
12.1%€1.75€1.28€1.939
Dec ’23€1.34
€1.54
+14.5%
12.9%€1.75€1.21€1.809
Nov ’23€1.27
€1.53
+20.7%
14.3%€1.85€1.19€1.839

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

-14.3%

1Y

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

2.3%

1Y

21.0%

Swisscom

CHF 26.5b

Provides telecommunication services primarily in Switzerland, Italy, and internationally.

SWJA

CHF 52.00

7D

-1.0%

1Y

4.0%