Rogers Communications 가치 평가
RCIB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RCIB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RCIB ( €33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RCIB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RCIB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RCIB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RCIB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.3x |
| 이익 | CA$6.75b |
| 시가총액 | CA$29.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | -0.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RCIB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RCIB은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RCIB의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RCIB 은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 European Wireless Telecom 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RCIB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.3x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCIB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.00 | €36.26 +9.88% | 10.19% | €43.60 | €28.25 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €34.00 | €36.37 +6.98% | 10.93% | €43.91 | €28.45 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €29.20 | €34.28 +17.38% | 12.83% | €43.40 | €24.45 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €30.40 | €34.46 +13.36% | 13.21% | €44.13 | €24.86 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €29.00 | €34.59 +19.29% | 13.76% | €44.44 | €25.04 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €25.00 | €32.90 +31.59% | 17.19% | €43.01 | €21.82 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €23.40 | €33.47 +43.03% | 17.34% | €44.17 | €22.41 | n/a | 16 |
| May ’26 | €22.40 | €33.41 +49.15% | 17.30% | €44.15 | €22.39 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €23.20 | €34.98 +50.78% | 15.59% | €44.70 | €25.26 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €26.60 | €37.52 +41.07% | 18.11% | €52.66 | €26.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €27.60 | €38.06 +37.90% | 18.35% | €52.43 | €25.88 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €29.00 | €43.75 +50.85% | 12.80% | €56.15 | €30.08 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €33.60 | €46.27 +37.71% | 9.59% | €56.79 | €37.18 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €33.20 | €46.19 +39.14% | 9.37% | €55.64 | €36.43 | €34.00 | 17 |
| Oct ’25 | €36.00 | €45.79 +27.20% | 7.58% | €51.55 | €37.67 | €29.20 | 17 |
| Sep ’25 | €36.60 | €45.85 +25.28% | 7.74% | €51.92 | €37.94 | €30.40 | 17 |
| Aug ’25 | €35.60 | €45.81 +28.69% | 7.63% | €52.01 | €38.01 | €29.00 | 17 |
| Jul ’25 | €34.20 | €48.77 +42.60% | 7.07% | €54.61 | €43.01 | €25.00 | 17 |
| Jun ’25 | €36.40 | €48.77 +33.98% | 7.07% | €54.61 | €43.01 | €23.40 | 17 |
| May ’25 | €35.60 | €48.77 +37.00% | 7.07% | €54.61 | €43.01 | €22.40 | 17 |
| Apr ’25 | €38.00 | €52.18 +37.31% | 7.42% | €61.06 | €45.45 | €23.20 | 17 |
| Mar ’25 | €40.80 | €53.32 +30.69% | 8.00% | €62.11 | €46.24 | €26.60 | 17 |
| Feb ’25 | €43.20 | €52.53 +21.59% | 6.90% | €61.84 | €46.04 | €27.60 | 17 |
| Jan ’25 | €42.20 | €52.09 +23.44% | 6.96% | €61.71 | €46.63 | €29.00 | 17 |
| Dec ’24 | €39.40 | €50.34 +27.76% | 7.09% | €61.32 | €46.33 | €33.60 | 17 |
| Nov ’24 | €35.00 | €49.76 +42.17% | 8.42% | €61.32 | €44.29 | €33.20 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 15:38 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rogers Communications Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |
| Lauren Bonham | Barclays |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |