Rogers Communications Inc.

DB:RCIB 주식 보고서

시가총액: €18.4b

Rogers Communications 가치 평가

RCIB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCIB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCIB ( €33.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCIB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCIB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCIB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCIB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCIB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCIB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익CA$1.50b
시가총액CA$26.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCIB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCIB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
RCIB Rogers Communications
17.6x18.0%€26.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RCIB은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCIB 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RCIB 17.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCIB 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCIB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCIB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCIB 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCIB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.80
€47.13
+39.4%
9.1%€57.37€37.56n/a17
Nov ’25€33.20
€46.49
+40.0%
9.4%€56.00€36.66n/a17
Oct ’25€36.00
€45.79
+27.2%
7.6%€51.55€37.67n/a17
Sep ’25€36.60
€45.85
+25.3%
7.7%€51.92€37.94n/a17
Aug ’25€35.60
€45.81
+28.7%
7.6%€52.01€38.01n/a17
Jul ’25€34.20
€48.77
+42.6%
7.1%€54.61€43.01n/a17
Jun ’25€36.40
€48.77
+34.0%
7.1%€54.61€43.01n/a17
May ’25€35.60
€48.77
+37.0%
7.1%€54.61€43.01n/a17
Apr ’25€38.00
€52.18
+37.3%
7.4%€61.06€45.45n/a17
Mar ’25€40.80
€53.32
+30.7%
8.0%€62.11€46.24n/a17
Feb ’25€43.20
€52.53
+21.6%
6.9%€61.84€46.04n/a17
Jan ’25€42.20
€52.09
+23.4%
7.0%€61.71€46.63n/a17
Dec ’24€39.40
€50.34
+27.8%
7.1%€61.32€46.33n/a17
Nov ’24€35.00
€49.76
+42.2%
8.4%€61.32€44.29€33.2017
Oct ’24€36.60
€52.72
+44.1%
6.6%€63.00€47.60€36.0017
Sep ’24€37.40
€51.89
+38.7%
7.3%€62.00€44.78€36.6017
Aug ’24€39.80
€51.89
+30.4%
7.3%€62.00€44.78€35.6017
Jul ’24€42.00
€51.35
+22.3%
8.5%€62.22€43.55€34.2017
Jun ’24€41.40
€51.03
+23.3%
8.3%€62.03€43.42€36.4017
May ’24€44.40
€49.75
+12.0%
7.9%€60.06€42.04€35.6016
Apr ’24€43.60
€49.53
+13.6%
5.6%€54.57€42.97€38.0016
Mar ’24€45.00
€50.43
+12.1%
5.8%€55.47€43.68€40.8016
Feb ’24€44.60
€49.31
+10.6%
6.4%€55.38€43.61€43.2016
Jan ’24€41.80
€48.66
+16.4%
6.7%€55.18€43.45€42.2016
Dec ’23€44.00
€51.91
+18.0%
6.0%€58.90€46.39€39.4016
Nov ’23€42.00
€53.80
+28.1%
8.3%€63.90€46.81€35.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

0.09%

1Y

2.8%