Cogent Communications Holdings 가치 평가
OGM1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OGM1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OGM1 ( €16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OGM1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OGM1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OGM1는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| OGM1의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | US$907.23m |
| 시가총액 | US$905.61m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
OGM1의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: OGM1은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
OGM1의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: OGM1 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 German Telecom 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
OGM1의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OGM1 은 예상 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.00 | €27.05 +69.06% | 31.62% | €47.71 | €19.95 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €35.00 | €40.67 +16.21% | 28.42% | €63.92 | €25.57 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €32.80 | €40.67 +24.00% | 28.42% | €63.92 | €25.57 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €31.60 | €40.74 +28.94% | 28.42% | €64.03 | €25.61 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €39.20 | €59.14 +50.87% | 20.22% | €78.31 | €38.72 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €42.00 | €59.53 +41.73% | 22.00% | €78.88 | €38.17 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €39.80 | €62.78 +57.74% | 22.20% | €82.44 | €39.89 | n/a | 11 |
| May ’26 | €47.20 | €70.88 +50.17% | 16.10% | €89.96 | €52.92 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €56.50 | €75.12 +32.96% | 15.35% | €94.28 | €55.46 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €69.00 | €79.24 +14.84% | 15.64% | €98.35 | €57.85 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €72.00 | €78.81 +9.45% | 17.22% | €97.92 | €52.80 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €71.50 | €78.73 +10.12% | 17.22% | €97.83 | €52.75 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €77.00 | €77.75 +0.97% | 17.59% | €97.36 | €52.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €74.50 | €69.24 -7.06% | 13.52% | €82.00 | €50.11 | €35.00 | 10 |
| Oct ’25 | €67.00 | €67.28 +0.42% | 14.70% | €80.63 | €49.27 | €32.80 | 10 |
| Sep ’25 | €62.50 | €67.28 +7.65% | 14.70% | €80.63 | €49.27 | €31.60 | 10 |
| Aug ’25 | €63.50 | €66.34 +4.47% | 13.88% | €83.15 | €50.81 | €39.20 | 10 |
| Jul ’25 | €51.50 | €66.64 +29.40% | 14.64% | €83.82 | €51.22 | €42.00 | 9 |
| Jun ’25 | €55.50 | €68.91 +24.15% | 12.26% | €82.81 | €50.61 | €39.80 | 9 |
| May ’25 | €59.50 | €71.54 +20.23% | 10.01% | €82.21 | €56.63 | €47.20 | 10 |
| Apr ’25 | €60.00 | €71.54 +19.23% | 10.01% | €82.21 | €56.63 | €56.50 | 10 |
| Mar ’25 | €71.50 | €73.29 +2.50% | 9.97% | €83.05 | €57.21 | €69.00 | 10 |
| Feb ’25 | €69.00 | €71.50 +3.62% | 9.06% | €78.40 | €57.18 | €72.00 | 10 |
| Jan ’25 | €67.50 | €70.76 +4.83% | 9.02% | €78.46 | €57.23 | €71.50 | 9 |
| Dec ’24 | €57.50 | €70.85 +23.21% | 9.47% | €79.55 | €58.03 | €77.00 | 10 |
| Nov ’24 | €60.50 | €70.73 +16.90% | 11.12% | €80.16 | €56.58 | €74.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 18:21 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cogent Communications Holdings, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Funk | BofA Global Research |
| Walter Piecyk | BTIG |
| Gregory Miller | Canaccord Genuity |