MTN Group 가치 평가
LL6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LL6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LL6 ( €5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LL6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LL6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LL6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LL6 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | R188.59b |
| 시가총액 | R213.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LL6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: LL6은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LL6 의 PS 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: LL6 은 Price-To-Sales 1.1 European Wireless Telecom 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LL6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LL6 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.60 | €6.48 +15.70% | 28.25% | €9.91 | €3.53 | n/a | 10 |
| May ’26 | €5.75 | €6.22 +8.12% | 28.68% | €9.65 | €3.44 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €6.00 | €6.41 +6.81% | 24.77% | €10.40 | €3.70 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €6.05 | €6.16 +1.86% | 17.60% | €7.29 | €3.80 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.80 | €5.94 +2.39% | 18.77% | €7.23 | €3.77 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.64 | €5.52 +19.02% | 17.39% | €6.93 | €3.89 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €4.14 | €5.39 +30.20% | 16.63% | €6.76 | €3.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.34 | €5.40 +24.47% | 17.50% | €6.78 | €3.81 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.70 | €5.57 +18.54% | 14.75% | €6.76 | €4.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.40 | €5.41 +23.00% | 17.25% | €7.11 | €3.91 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €3.88 | €5.34 +37.75% | 16.57% | €7.05 | €3.88 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €4.38 | €5.39 +23.14% | 16.97% | €7.07 | €4.04 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.00 | €5.39 +34.84% | 16.97% | €7.07 | €4.04 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.40 | €5.31 +20.77% | 15.15% | €6.47 | €3.98 | €5.75 | 12 |
| Apr ’25 | €4.44 | €5.44 +22.55% | 15.37% | €6.39 | €3.93 | €6.00 | 12 |
| Mar ’25 | €3.92 | €6.02 +53.61% | 26.65% | €9.55 | €3.82 | €6.05 | 11 |
| Feb ’25 | €4.60 | €6.84 +48.60% | 19.66% | €9.82 | €5.60 | €5.80 | 10 |
| Jan ’25 | €5.45 | €7.09 +30.12% | 18.15% | €9.88 | €5.09 | €4.64 | 10 |
| Dec ’24 | €4.92 | €7.12 +44.74% | 18.76% | €9.99 | €5.14 | €4.14 | 10 |
| Nov ’24 | €4.60 | €7.33 +59.45% | 18.61% | €10.22 | €5.26 | €4.34 | 10 |
| Oct ’24 | €5.60 | €8.08 +44.30% | 23.74% | €12.57 | €5.73 | €4.70 | 9 |
| Sep ’24 | €5.90 | €7.79 +31.99% | 23.72% | €12.11 | €5.52 | €4.40 | 9 |
| Aug ’24 | €6.65 | €8.45 +27.06% | 22.69% | €12.88 | €5.87 | €3.88 | 10 |
| Jul ’24 | €6.50 | €8.22 +26.45% | 21.39% | €12.25 | €5.58 | €4.38 | 10 |
| Jun ’24 | €5.60 | €8.05 +43.76% | 21.66% | €11.85 | €5.40 | €4.00 | 10 |
| May ’24 | €6.15 | €8.81 +43.32% | 20.07% | €12.56 | €6.08 | €4.40 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 05:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MTN Group Limited 25 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Bradley | Absa Bank Limited |
| Niel Venter | Absa Bank Limited |
| Sameera Cassim | Afrifocus Securities (Pty) Ltd. |