MTN Group Limited

DB:LL6 주식 보고서

시가총액: €7.7b

MTN Group 가치 평가

LL6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LL6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LL6 ( €4.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LL6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LL6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LL6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LL6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LL6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LL6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매R199.16b
시가총액R148.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LL6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LL6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
FNTN freenet
1.2x0.2%€3.4b
1U1 1&1
0.5x2.4%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
LL6 MTN Group
0.7x7.5%€148.2b

Price-To-Sales 대 피어: LL6은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LL6 의 PS 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LL6 0.7x업계 평균 1.3xNo. of Companies16PS012345+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LL6 은 Price-To-Sales 0.7 European Wireless Telecom 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LL6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LL6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LL6 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LL6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.16
€5.39
+29.6%
17.5%€6.76€3.80n/a11
Nov ’25€4.34
€5.40
+24.5%
17.5%€6.78€3.81n/a11
Oct ’25€4.70
€5.57
+18.5%
14.8%€6.76€4.00n/a11
Sep ’25€4.40
€5.41
+23.0%
17.2%€7.11€3.91n/a11
Aug ’25€3.88
€5.34
+37.8%
16.6%€7.05€3.88n/a12
Jul ’25€4.38
€5.39
+23.1%
17.0%€7.07€4.04n/a12
Jun ’25€4.00
€5.39
+34.8%
17.0%€7.07€4.04n/a12
May ’25€4.40
€5.31
+20.8%
15.2%€6.47€3.98n/a12
Apr ’25€4.44
€5.44
+22.5%
15.4%€6.39€3.93n/a12
Mar ’25€3.92
€6.02
+53.6%
26.6%€9.55€3.82n/a11
Feb ’25€4.60
€6.84
+48.6%
19.7%€9.82€5.60n/a10
Jan ’25€5.45
€7.09
+30.1%
18.1%€9.88€5.09n/a10
Dec ’24€4.92
€7.12
+44.7%
18.8%€9.99€5.14n/a10
Nov ’24€4.60
€7.33
+59.5%
18.6%€10.22€5.26€4.3410
Oct ’24€5.60
€8.08
+44.3%
23.7%€12.57€5.73€4.709
Sep ’24€5.90
€7.79
+32.0%
23.7%€12.11€5.52€4.409
Aug ’24€6.65
€8.45
+27.1%
22.7%€12.88€5.87€3.8810
Jul ’24€6.50
€8.22
+26.5%
21.4%€12.25€5.58€4.3810
Jun ’24€5.60
€8.05
+43.8%
21.7%€11.85€5.40€4.0010
May ’24€6.15
€8.81
+43.3%
20.1%€12.56€6.08€4.409
Apr ’24€6.45
€8.97
+39.0%
20.0%€12.70€6.15€4.449
Mar ’24€7.20
€9.31
+29.3%
18.4%€13.05€6.32€3.9210
Feb ’24€7.55
€9.70
+28.5%
18.6%€13.45€6.51€4.6010
Jan ’24€6.80
€10.47
+54.0%
20.1%€14.25€6.89€5.4510
Dec ’23€7.30
€10.47
+43.5%
20.1%€14.25€6.89€4.9210
Nov ’23€7.25
€10.87
+50.0%
20.4%€14.34€6.94€4.608

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Orange Polska

zł10.0b

Provides telecommunications services for individuals, businesses, and wholesale customers in Poland.

TPA1

zł1.75

7D

0.4%

1Y

-2.1%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.9t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

-14.3%

1Y

-14.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.8b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

2.3%

1Y

21.0%