Cellcom Israel Ltd.

DB:F5U 주식 보고서

시가총액: €798.8m

Cellcom Israel 가치 평가

F5U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 F5U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: F5U ( €4.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: F5U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

F5U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: F5U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 F5U 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 F5U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
F5U 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익₪151.00m
시가총액₪3.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 F5U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 F5U 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
1U1 1&1
8.2x4.2%€2.1b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones
6.5x14.0%CL$915.1b
PTNR Partner Communications
16.7xn/a₪3.7b
F5U Cellcom Israel
20.4xn/a€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: F5U은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

F5U 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
F5U 20.4x업계 평균 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: F5U 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

F5U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

F5U PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 F5U 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 F5U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.72
€5.27
+11.6%
7.3%€5.65€4.88n/a2
Nov ’25€4.16
€4.85
+16.6%
3.8%€5.03€4.66n/a2
Oct ’25€3.86
€4.85
+25.6%
3.8%€5.03€4.66n/a2
Sep ’25€3.56
€4.85
+36.2%
3.8%€5.03€4.66n/a2
Aug ’25€3.50
€4.87
+39.3%
1.6%€4.95€4.80n/a2
Jul ’25€3.00
€4.85
+61.6%
1.6%€4.92€4.77n/a2
Jun ’25€3.78
€4.85
+28.3%
1.6%€4.92€4.77n/a2
Mar ’25€3.50
€4.72
+34.8%
1.3%€4.78€4.66n/a2
Feb ’25€3.52
€4.72
+34.1%
1.3%€4.78€4.66n/a2
Jan ’25€3.66
€4.45
+21.5%
5.6%€4.69€4.20n/a2
Dec ’24€2.84
€4.45
+56.5%
5.6%€4.69€4.20n/a2
Aug ’24€3.00
€4.89
+63.0%
2.6%€5.02€4.76€3.502
Jul ’24€2.98
€4.89
+64.1%
2.6%€5.02€4.76€3.002
Jun ’24€3.40
€4.89
+43.8%
2.6%€5.02€4.76€3.782
May ’24€2.58
€5.90
+128.6%
6.7%€6.29€5.50€3.122
Apr ’24€2.92
€5.90
+102.0%
6.7%€6.29€5.50€3.542
Feb ’24€4.32
€7.13
+65.0%
7.4%€7.88€6.75€3.523
Jan ’24€4.78
€7.13
+49.1%
7.4%€7.88€6.75€3.663
Dec ’23€5.35
€7.13
+33.2%
7.4%€7.88€6.75€2.843
Nov ’23€4.96
€7.53
+51.8%
10.1%€8.54€6.71€2.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telefónica

€24.2b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TNE5

€4.30

7D

2.2%

1Y

12.3%