KDDI Corporation

DB:DIP 주식 보고서

시가총액: €61.3b

KDDI 가치 평가

DIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIP ( €30.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익JP¥620.38b
시가총액JP¥9.99t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
FNTN freenet
11.7x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.7x1.8%€2.0b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€141.9b
9434 SoftBank
18.4x5.9%JP¥9.3t
DIP KDDI
16.1x6.4%€10.0t

Price-To-Earnings 대 피어: DIP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIP 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DIP 16.1x업계 평균 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIP 은 Price-To-Earnings 16.1 European Wireless Telecom 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIP 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.35
€31.76
+4.6%
13.1%€41.17€23.27n/a13
Dec ’25€31.03
€31.66
+2.0%
13.4%€41.68€23.55n/a13
Nov ’25€28.58
€29.95
+4.8%
13.2%€39.82€22.50n/a13
Oct ’25€28.99
€30.98
+6.9%
12.5%€41.24€23.31n/a14
Sep ’25€30.33
€30.30
-0.1%
12.3%€40.89€23.11n/a16
Aug ’25€26.92
€27.90
+3.7%
12.4%€37.87€21.40n/a16
Jul ’25€24.87
€28.28
+13.7%
12.7%€38.68€21.86n/a16
Jun ’25€25.72
€28.28
+10.0%
12.7%€38.68€21.86n/a16
May ’25€26.05
€29.63
+13.7%
11.5%€40.10€24.97n/a16
Apr ’25€27.12
€30.24
+11.5%
12.0%€40.70€25.35n/a15
Mar ’25€28.03
€30.54
+9.0%
11.7%€40.56€25.26n/a15
Feb ’25€30.68
€30.70
+0.05%
11.4%€41.28€27.52n/a16
Jan ’25€28.42
€30.79
+8.3%
11.4%€42.18€27.99n/a17
Dec ’24€28.20
€29.55
+4.8%
11.1%€40.29€25.41€31.0319
Nov ’24€28.21
€29.79
+5.6%
11.6%€41.37€26.10€28.5820
Oct ’24€28.85
€29.62
+2.7%
11.8%€41.27€26.03€28.9920
Sep ’24€27.42
€29.51
+7.6%
11.1%€41.43€26.14€30.3320
Aug ’24€26.85
€29.80
+11.0%
11.0%€41.79€26.36€26.9220
Jul ’24€28.05
€30.68
+9.4%
11.2%€43.28€27.30€24.8719
Jun ’24€28.80
€30.81
+7.0%
11.4%€43.52€27.45€25.7219
May ’24€28.31
€30.94
+9.3%
12.1%€44.13€27.16€26.0519
Apr ’24€27.98
€31.41
+12.3%
10.1%€41.46€27.64€27.1219
Mar ’24€27.32
€31.57
+15.6%
9.9%€41.51€27.67€28.0320
Feb ’24€28.13
€33.12
+17.7%
9.7%€43.30€29.59€30.6820
Jan ’24€28.51
€32.77
+14.9%
9.5%€42.77€29.23€28.4220
Dec ’23€28.41
€31.89
+12.3%
9.0%€41.44€28.66€28.2019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KDDI Corporation 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)