KDDI 가치 평가
DIP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DIP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIP ( €14.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DIP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DIP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.3x |
| 이익 | JP¥712.20b |
| 시가총액 | JP¥10.15t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DIP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DIP은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DIP의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIP 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 European Wireless Telecom 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DIP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.69 | €14.99 +2.04% | 11.44% | €17.77 | €10.37 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €13.69 | €15.16 +10.77% | 11.26% | €17.73 | €10.50 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €13.47 | €15.53 +15.34% | 11.36% | €18.12 | €10.73 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €14.88 | €15.59 +4.79% | 11.55% | €18.27 | €10.82 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €14.66 | €15.55 +6.06% | 10.90% | €18.45 | €10.92 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €14.38 | €15.74 +9.47% | 10.72% | €18.81 | €11.14 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €15.25 | €16.09 +5.48% | 11.34% | €19.38 | €11.48 | n/a | 15 |
| May ’26 | €15.50 | €15.79 +1.92% | 11.67% | €19.34 | €11.45 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €14.41 | €15.81 +9.79% | 12.10% | €19.42 | €11.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €15.61 | €16.64 +6.61% | 12.05% | €20.23 | €11.98 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €16.05 | €15.74 -1.91% | 12.89% | €20.17 | €11.40 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €15.22 | €16.07 +5.60% | 13.13% | €20.84 | €11.77 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €15.52 | €15.83 +2.04% | 13.45% | €20.84 | €11.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €14.29 | €14.97 +4.78% | 13.24% | €19.91 | €11.25 | €13.69 | 13 |
| Oct ’25 | €14.50 | €15.49 +6.86% | 12.51% | €20.62 | €11.65 | €13.47 | 14 |
| Sep ’25 | €15.17 | €15.15 -0.12% | 12.27% | €20.44 | €11.55 | €14.88 | 16 |
| Aug ’25 | €13.46 | €13.95 +3.65% | 12.38% | €18.94 | €10.70 | €14.66 | 16 |
| Jul ’25 | €12.44 | €14.14 +13.72% | 12.66% | €19.34 | €10.93 | €14.38 | 16 |
| Jun ’25 | €12.86 | €14.14 +9.97% | 12.66% | €19.34 | €10.93 | €15.25 | 16 |
| May ’25 | €13.03 | €14.81 +13.73% | 11.52% | €20.05 | €12.49 | €15.50 | 16 |
| Apr ’25 | €13.56 | €15.12 +11.49% | 11.97% | €20.35 | €12.67 | €14.41 | 15 |
| Mar ’25 | €14.02 | €15.27 +8.95% | 11.73% | €20.28 | €12.63 | €15.61 | 15 |
| Feb ’25 | €15.34 | €15.35 +0.051% | 11.39% | €20.64 | €13.76 | €16.05 | 16 |
| Jan ’25 | €14.21 | €15.39 +8.34% | 11.43% | €21.09 | €14.00 | €15.22 | 17 |
| Dec ’24 | €14.10 | €14.78 +4.80% | 11.06% | €20.14 | €12.71 | €15.52 | 19 |
| Nov ’24 | €14.11 | €14.89 +5.60% | 11.58% | €20.69 | €13.05 | €14.29 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 01:41 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
KDDI Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tetsuro Tsusaka | Barclays |
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Keiichi Yoneshima | Citigroup Inc |