Superloop 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 9SL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

9SL ( €1.18 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.75 )

9SL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9SL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€2.75

Fair Value

57.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 9SL ( €1.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9SL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9SL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9SL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9SL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9SL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.4x
판매	AU$416.63m
시가총액	AU$1.02b

9SL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	33.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9SL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9SL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
NFN NFON	1.3x	9.4%	€114.3m
UTDI United Internet	0.4x	3.8%	€2.7b
ABB Aussie Broadband	1.2x	8.5%	AU$1.2b
1U1 1&1	0.5x	2.2%	€2.1b
9SL Superloop	2.4x	13.1%	€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: 9SL은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9SL 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9SL 은 German Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9SL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9SL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.4x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9SL 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9SL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.18	€1.39 +18.2%	9.0%	€1.53	€1.15	n/a	9
Feb ’26	€1.33	€1.39 +4.4%	9.0%	€1.52	€1.15	n/a	9
Jan ’26	€1.28	€1.36 +6.3%	10.6%	€1.53	€1.15	n/a	9
Dec ’25	€1.33	€1.36 +1.9%	9.8%	€1.56	€1.19	n/a	8
Nov ’25	€1.13	€1.25 +11.0%	5.3%	€1.36	€1.17	n/a	6
Oct ’25	€1.02	€1.23 +20.2%	5.3%	€1.33	€1.15	n/a	6
Sep ’25	€1.06	€1.21 +14.3%	4.1%	€1.28	€1.15	n/a	5
Aug ’25	€0.92	€1.12 +22.0%	5.6%	€1.18	€1.00	n/a	5
Jul ’25	€0.94	€0.98 +4.4%	5.4%	€1.07	€0.90	n/a	5
Jun ’25	€0.84	€0.98 +16.1%	5.4%	€1.07	€0.90	n/a	5
May ’25	€0.79	€0.98 +24.2%	5.4%	€1.07	€0.90	n/a	5
Apr ’25	€0.79	€0.98 +24.2%	5.4%	€1.07	€0.90	n/a	5
Mar ’25	€0.61	€0.68 +11.0%	5.7%	€0.71	€0.61	n/a	5
Feb ’25	€0.41	€0.62 +52.1%	9.9%	€0.71	€0.55	€1.33	5
Jan ’25	€0.40	€0.61 +50.7%	9.9%	€0.69	€0.54	€1.28	5
Dec ’24	€0.40	€0.61 +53.8%	9.9%	€0.69	€0.54	€1.33	5
Nov ’24	€0.35	€0.62 +77.7%	9.2%	€0.69	€0.54	€1.13	5
Oct ’24	€0.40	€0.62 +55.2%	9.2%	€0.69	€0.54	€1.02	5
Sep ’24	€0.42	€0.63 +50.6%	6.8%	€0.68	€0.56	€1.06	5
Aug ’24	€0.38	€0.64 +67.6%	14.9%	€0.79	€0.50	€0.92	5
Jul ’24	€0.34	€0.65 +88.4%	14.9%	€0.80	€0.50	€0.94	5
Jun ’24	€0.39	€0.69 +75.8%	10.1%	€0.80	€0.61	€0.84	4
May ’24	€0.36	€0.70 +94.2%	10.1%	€0.81	€0.62	€0.79	4
Apr ’24	€0.33	€0.67 +99.3%	18.5%	€0.84	€0.46	€0.79	5
Mar ’24	€0.40	€0.67 +68.1%	18.5%	€0.84	€0.46	€0.61	5
Feb ’24	€0.45	€0.70 +55.8%	23.2%	€0.96	€0.46	€0.41	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

€1.37

Fair Value

13.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/17 22:44
장 마감 주가	2025/02/14 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Superloop Limited 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Cameron Bell	Canaccord Genuity
William Park	Citigroup Inc
Bob Chen	Deutsche Bank