Transtema Group 가치 평가

9G8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9G8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9G8 ( €1.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9G8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

9G8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9G8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 9G8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9G8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	54.5x
NFN NFON	62.8x	65.6%	€83.6m
E4C ecotel communication ag	51.6x	64.5%	€47.8m
4347 Broadmedia	44x	26.9%	JP¥11.8b
SIFY Sify Technologies	59.8x	144.2%	US$97.5m
9G8 Transtema Group	40.7x	81.6%	€628.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 9G8은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

9G8 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9G8 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.6 x).

9G8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9G8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	40.7x
공정 PE 비율	46x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9G8 은 예상 40.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9G8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.24	€2.07 +66.9%	4.2%	€2.16	€1.98	n/a	2
Dec ’25	€1.31	€2.07 +57.5%	4.2%	€2.16	€1.98	n/a	2
Nov ’25	€1.25	€2.29 +83.9%	3.8%	€2.38	€2.20	n/a	2
Oct ’25	€1.24	€2.26 +81.8%	3.8%	€2.35	€2.17	n/a	2
Sep ’25	€1.37	€2.26 +64.6%	3.8%	€2.35	€2.17	n/a	2
Aug ’25	€1.37	€2.35 +71.7%	7.4%	€2.53	€2.18	n/a	2
May ’25	€1.07	€2.61 +142.7%	3.3%	€2.69	€2.52	n/a	2
Apr ’25	€1.16	€2.67 +130.1%	3.3%	€2.76	€2.58	n/a	2
Mar ’25	€1.12	€2.67 +138.3%	3.3%	€2.76	€2.58	n/a	2
Feb ’25	€1.18	€2.60 +120.0%	11.9%	€2.90	€2.29	n/a	2
Jan ’25	€1.30	€2.78 +114.1%	20.0%	€3.33	€2.22	n/a	2
Dec ’24	€0.98	€2.78 +183.5%	20.0%	€3.33	€2.22	€1.31	2
Nov ’24	€1.14	€3.42 +198.6%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.25	2
Oct ’24	€1.28	€3.42 +166.4%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.24	2
Sep ’24	€1.30	€3.42 +161.9%	3.7%	€3.54	€3.29	€1.37	2
Aug ’24	€1.51	€3.93 +160.7%	2.2%	€4.02	€3.85	€1.37	2
Jul ’24	€1.41	€3.93 +178.0%	2.2%	€4.02	€3.85	€1.21	2
Jun ’24	€1.92	€4.65 +141.8%	5.8%	€4.92	€4.38	€1.04	2
May ’24	€2.85	€4.89 +71.7%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.07	2
Apr ’24	€2.85	€4.89 +71.3%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.16	2
Mar ’24	€3.03	€4.89 +61.2%	1.9%	€4.98	€4.80	€1.12	2
Feb ’24	€3.31	€4.85 +46.2%	0.9%	€4.89	€4.80	€1.18	2
Jan ’24	€2.67	€4.39 +64.4%	13.4%	€4.97	€3.80	€1.30	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Transtema Group AB 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.