Bandwidth 가치 평가
5XB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5XB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5XB ( €16.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5XB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
5XB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5XB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 5XB 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$703.90m |
| 시가총액 | US$495.18m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 52.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5XB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 5XB은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
5XB 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 5XB 은 Price-To-Sales 0.7 German Telecom 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
5XB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5XB 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.93 | €23.74 +40.2% | 24.9% | €34.74 | €17.37 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €17.31 | €23.74 +37.1% | 24.9% | €34.74 | €17.37 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.41 | €23.74 +44.6% | 24.9% | €34.74 | €17.37 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €20.41 | €22.43 +9.9% | 26.0% | €33.10 | €15.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.00 | €22.43 +24.6% | 26.0% | €33.10 | €15.63 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.39 | €20.74 +34.8% | 31.0% | €32.47 | €14.43 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.77 | €22.45 +42.4% | 29.9% | €32.99 | €14.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.64 | €23.63 +51.1% | 27.1% | €33.36 | €14.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.56 | €24.29 +56.2% | 27.1% | €33.63 | €14.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €18.75 | €24.43 +30.3% | 23.8% | €33.18 | €16.59 | n/a | 6 |
| May ’25 | €16.76 | €21.94 +30.9% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.04 | €21.94 +28.8% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.89 | €21.94 +16.1% | 32.6% | €35.16 | €12.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €12.89 | €18.88 +46.5% | 43.0% | €33.04 | €11.93 | €17.31 | 7 |
| Jan ’25 | €13.30 | €18.79 +41.3% | 45.3% | €33.57 | €12.12 | €16.41 | 7 |
| Dec ’24 | €10.88 | €18.79 +72.7% | 45.3% | €33.57 | €12.12 | €20.41 | 7 |
| Nov ’24 | €9.65 | €20.28 +110.2% | 38.6% | €34.07 | €12.30 | €18.00 | 7 |
| Oct ’24 | €10.76 | €19.19 +78.4% | 36.8% | €32.90 | €13.71 | €15.39 | 8 |
| Sep ’24 | €13.19 | €19.19 +45.5% | 36.8% | €32.90 | €13.71 | €15.77 | 8 |
| Aug ’24 | €13.51 | €18.37 +36.0% | 37.0% | €30.84 | €12.70 | €15.64 | 8 |
| Jul ’24 | €12.50 | €18.16 +45.3% | 38.3% | €30.87 | €12.71 | €15.56 | 8 |
| Jun ’24 | €10.98 | €18.16 +65.4% | 38.3% | €30.87 | €12.71 | €18.75 | 8 |
| May ’24 | €11.01 | €23.16 +110.4% | 23.2% | €32.15 | €17.02 | €16.76 | 8 |
| Apr ’24 | €13.84 | €23.16 +67.4% | 23.2% | €32.15 | €17.02 | €17.04 | 8 |
| Mar ’24 | €15.85 | €25.95 +63.8% | 42.2% | €52.13 | €17.06 | €18.89 | 8 |
| Feb ’24 | €22.63 | €26.99 +19.3% | 38.0% | €50.97 | €15.75 | €12.89 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 03:51 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bandwidth Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Brett Knoblauch | Berenberg |