Bandwidth 가치 평가
5XB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5XB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5XB ( €12.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5XB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5XB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5XB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 5XB의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 매출 | US$756.12m |
| 시가총액 | US$434.63m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 25.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
5XB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 5XB은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
5XB의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 5XB 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 German Telecom 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
5XB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 5XB 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €12.29 | €20.36 +65.75% | 37.85% | €30.97 | €12.91 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €13.74 | €18.81 +36.91% | 38.79% | €31.13 | €12.97 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €14.03 | €18.24 +30.09% | 40.08% | €30.55 | €12.73 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €12.73 | €18.38 +44.44% | 40.08% | €30.78 | €12.82 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €11.33 | €17.16 +51.42% | 43.84% | €31.51 | €10.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €13.21 | €16.98 +28.57% | 43.84% | €31.18 | €10.39 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €12.44 | €17.53 +40.96% | 43.84% | €32.19 | €10.73 | n/a | 5 |
| May ’26 | €10.95 | €17.81 +62.65% | 47.67% | €31.66 | €9.67 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €11.88 | €21.99 +85.06% | 28.84% | €34.41 | €17.21 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €15.24 | €21.99 +44.26% | 28.84% | €34.41 | €17.21 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €17.31 | €23.74 +37.13% | 24.87% | €34.74 | €17.37 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.41 | €23.74 +44.65% | 24.87% | €34.74 | €17.37 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €20.41 | €22.52 +10.32% | 26.00% | €33.22 | €15.69 | €12.29 | 5 |
| Nov ’25 | €18.00 | €22.52 +25.09% | 26.00% | €33.22 | €15.69 | €13.74 | 5 |
| Oct ’25 | €15.39 | €20.74 +34.79% | 30.99% | €32.47 | €14.43 | €14.03 | 5 |
| Sep ’25 | €15.77 | €22.45 +42.40% | 29.88% | €32.99 | €14.66 | €12.73 | 6 |
| Aug ’25 | €15.64 | €23.63 +51.14% | 27.05% | €33.36 | €14.83 | €11.33 | 6 |
| Jul ’25 | €15.56 | €24.29 +56.17% | 27.11% | €33.63 | €14.01 | €13.21 | 6 |
| Jun ’25 | €18.75 | €24.43 +30.28% | 23.84% | €33.18 | €16.59 | €12.44 | 6 |
| May ’25 | €16.76 | €21.94 +30.91% | 32.56% | €35.16 | €12.95 | €10.95 | 7 |
| Apr ’25 | €17.04 | €21.94 +28.80% | 32.56% | €35.16 | €12.95 | €11.88 | 7 |
| Mar ’25 | €18.89 | €21.94 +16.15% | 32.56% | €35.16 | €12.95 | €15.24 | 7 |
| Feb ’25 | €12.89 | €18.88 +46.49% | 43.00% | €33.04 | €11.93 | €17.31 | 7 |
| Jan ’25 | €13.30 | €18.79 +41.30% | 45.30% | €33.57 | €12.12 | €16.41 | 7 |
| Dec ’24 | €10.88 | €18.79 +72.66% | 45.30% | €33.57 | €12.12 | €20.41 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 12:53 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bandwidth Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Brett Knoblauch | Berenberg |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |