Vodacom Group Limited

DB:5VD 주식 보고서

시가총액: €10.1b

Vodacom Group 가치 평가

5VD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5VD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5VD ( €5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5VD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5VD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5VD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5VD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5VD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5VD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익R14.75b
시가총액R196.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5VD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5VD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
FNTN freenet
11.8x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.8x1.8%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
3045 Taiwan Mobile
24.8x4.7%NT$349.3b
5VD Vodacom Group
13.3x18.5%€196.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5VD은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5VD 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5VD 13.3x업계 평균 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5VD 은 Price-To-Earnings 13.3 European Wireless Telecom 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5VD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5VD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5VD 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5VD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.30
€6.13
+15.7%
10.2%€7.90€5.53n/a10
Dec ’25€5.30
€6.01
+13.5%
10.8%€7.85€5.18n/a11
Nov ’25€5.65
€6.04
+6.8%
10.6%€7.86€5.18n/a11
Oct ’25€5.65
€5.92
+4.8%
11.3%€7.80€5.15n/a10
Sep ’25€5.55
€5.74
+3.5%
11.7%€7.61€5.02n/a10
Aug ’25€5.05
€5.62
+11.3%
7.5%€6.63€5.05n/a11
Jul ’25€4.88
€5.58
+14.2%
7.5%€6.59€5.02n/a11
Jun ’25€4.60
€5.55
+20.7%
8.7%€6.63€4.74n/a11
May ’25€4.56
€5.64
+23.6%
9.1%€6.45€4.61n/a10
Apr ’25€4.74
€5.59
+17.9%
8.6%€6.32€4.72n/a10
Mar ’25€4.42
€5.68
+28.5%
10.6%€6.85€4.75n/a9
Feb ’25€4.50
€5.87
+30.3%
12.2%€7.07€4.76n/a9
Jan ’25€5.10
€5.87
+15.1%
11.1%€6.89€4.82n/a8
Dec ’24€4.60
€5.84
+27.0%
10.9%€6.85€4.79€5.308
Nov ’24€5.15
€6.00
+16.4%
12.0%€6.96€4.87€5.657
Oct ’24€5.20
€5.95
+14.4%
12.5%€6.93€4.85€5.657
Sep ’24€5.40
€6.04
+11.9%
14.1%€7.45€4.87€5.557
Aug ’24€5.95
€6.31
+6.1%
14.3%€7.64€4.99€5.058
Jul ’24€5.75
€6.25
+8.7%
13.6%€7.46€4.87€4.889
Jun ’24€5.30
€6.03
+13.8%
12.5%€7.11€4.65€4.609
May ’24€6.05
€6.57
+8.5%
11.5%€7.72€5.38€4.569
Apr ’24€6.35
€6.65
+4.8%
11.2%€7.81€5.44€4.749
Mar ’24€6.45
€6.89
+6.8%
10.6%€8.09€5.64€4.4210
Feb ’24€6.30
€7.47
+18.6%
14.1%€9.19€5.77€4.5010
Jan ’24€6.75
€8.10
+19.9%
10.8%€9.69€6.54€5.1010
Dec ’23€7.05
€8.10
+14.8%
10.8%€9.69€6.54€4.6010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 03:26
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vodacom Group Limited 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.