SoftBank Corp.

DB:3AG1 주식 보고서

시가총액: €56.7b

SoftBank 가치 평가

3AG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3AG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3AG1 ( €1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3AG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3AG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3AG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3AG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3AG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3AG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.8x
수익JP¥508.04b
시가총액JP¥9.04t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3AG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3AG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.2x3.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€146.7b
9433 KDDI
16.2x6.4%JP¥10.0t
3AG1 SoftBank
17.8x6.0%€9.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 3AG1은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3AG1 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3AG1 17.8x업계 평균 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3AG1 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3AG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3AG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.8x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3AG1 은 예상 17.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3AG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.17
€1.30
+10.8%
13.7%€1.69€0.94n/a13
Nov ’25€1.13
€1.25
+10.3%
14.9%€1.64€0.91n/a13
Oct ’25€1.16
€1.27
+9.6%
14.6%€1.69€0.94n/a14
Sep ’25€1.24
€1.24
+0.004%
15.0%€1.68€0.93n/a16
Aug ’25€1.15
€1.14
-0.6%
14.7%€1.55€0.86n/a16
Jul ’25€1.13
€1.15
+1.6%
16.2%€1.58€0.88n/a16
Jun ’25€1.09
€1.13
+2.9%
14.7%€1.47€0.88n/a16
May ’25€1.12
€1.17
+4.6%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Apr ’25€1.16
€1.17
+0.5%
15.7%€1.55€0.93n/a16
Mar ’25€1.19
€1.17
-1.8%
15.4%€1.54€0.92n/a17
Feb ’25€1.22
€1.13
-7.6%
14.8%€1.56€0.94n/a17
Jan ’25€1.10
€1.15
+3.8%
14.4%€1.60€0.96n/a17
Dec ’24€1.09
€1.08
-1.2%
12.5%€1.43€0.93n/a19
Nov ’24€1.05
€1.06
+1.3%
12.2%€1.40€0.92€1.1320
Oct ’24€1.05
€1.06
+0.7%
12.5%€1.40€0.92€1.1620
Sep ’24€1.04
€1.04
+0.4%
12.8%€1.39€0.92€1.2420
Aug ’24€0.98
€1.04
+5.8%
11.9%€1.41€0.93€1.1520
Jul ’24€0.96
€1.08
+12.6%
12.2%€1.46€0.97€1.1319
Jun ’24€0.99
€1.08
+9.9%
12.5%€1.46€0.97€1.0918
May ’24€1.01
€1.08
+7.3%
11.4%€1.49€0.95€1.1218
Apr ’24€1.03
€1.09
+5.9%
8.8%€1.36€0.96€1.1619
Mar ’24€1.04
€1.10
+6.1%
8.7%€1.37€0.97€1.1920
Feb ’24€1.07
€1.16
+8.1%
10.5%€1.52€1.01€1.2220
Jan ’24€1.04
€1.14
+9.8%
11.5%€1.50€0.88€1.1020
Dec ’23€1.02
€1.10
+8.6%
11.5%€1.45€0.86€1.0919
Nov ’23€0.98
€1.12
+14.2%
10.6%€1.41€0.87€1.0519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.15

7D

23.0%

1Y

9.1%

HKT Trust and HKT

HK$72.3b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.13

7D

0.9%

1Y

19.5%

KT

₩11.7t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KTC

₩16.60

7D

14.5%

1Y

40.7%