HKBN Ltd.

DB:2HK 주식 보고서

시가총액: €830.6m

HKBN 가치 평가

2HK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2HK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2HK ( €0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2HK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2HK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2HK 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2HK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2HK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2HK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매HK$10.65b
시가총액HK$6.72b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2HK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2HK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
UTDI United Internet
0.4x3.9%€2.6b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
E4C ecotel communication ag
0.4x9.6%€48.3m
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.7%€141.4b
2HK HKBN
0.6x2.5%€6.7b

Price-To-Sales 대 피어: 2HK은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2HK 의 PS 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HK 0.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2HK 은 Price-To-Sales 0.6 German Telecom 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2HK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2HK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2HK 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2HK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.62
€0.57
-8.7%
9.2%€0.62€0.51n/a2
Nov ’25€0.42
€0.40
-5.4%
8.6%€0.44€0.36n/a3
Oct ’25€0.35
€0.33
-5.4%
16.4%€0.38€0.25n/a3
Sep ’25€0.31
€0.39
+26.6%
39.0%€0.62€0.25n/a4
Aug ’25€0.28
€0.40
+41.5%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Jul ’25€0.28
€0.40
+41.5%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Jun ’25€0.27
€0.40
+47.8%
35.5%€0.64€0.26n/a5
May ’25€0.27
€0.40
+46.7%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Apr ’25€0.34
€0.46
+35.5%
28.1%€0.63€0.28n/a5
Mar ’25€0.35
€0.51
+45.2%
17.4%€0.64€0.41n/a5
Feb ’25€0.37
€0.52
+39.7%
19.1%€0.67€0.41n/a5
Jan ’25€0.39
€0.52
+32.5%
17.9%€0.66€0.42n/a5
Dec ’24€0.40
€0.52
+31.8%
17.9%€0.66€0.42€0.585
Nov ’24€0.31
€0.67
+116.1%
43.6%€1.14€0.42€0.424
Oct ’24€0.37
€0.63
+70.7%
45.0%€1.15€0.41€0.355
Sep ’24€0.40
€0.70
+75.9%
40.2%€1.08€0.42€0.315
Aug ’24€0.47
€0.70
+49.5%
40.2%€1.08€0.42€0.285
Jul ’24€0.47
€0.74
+57.3%
37.3%€1.11€0.43€0.285
Jun ’24€0.56
€0.82
+44.5%
28.6%€1.13€0.50€0.275
May ’24€0.61
€0.77
+25.7%
28.4%€1.10€0.49€0.276
Apr ’24€0.66
€0.82
+25.6%
34.0%€1.32€0.50€0.346
Mar ’24€0.70
€0.83
+17.2%
31.4%€1.32€0.50€0.357
Feb ’24€0.63
€0.83
+31.1%
31.4%€1.32€0.50€0.377
Jan ’24€0.64
€0.80
+25.9%
36.2%€1.35€0.49€0.397
Dec ’23€0.68
€0.81
+20.5%
34.8%€1.34€0.50€0.407

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:41
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HKBN Ltd. 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wen DuBarclays
Wai Kit ChuBofA Global Research
Kai QianChina International Capital Corporation Limited