NCAB Group 가치 평가

XB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XB1 ( €5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XB1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

XB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 XB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46x
JEN Jenoptik	15.1x	12.3%	€1.3b
S9I Stemmer Imaging	44.1x	37.2%	€360.1m
M7U Nynomic	12.1x	17.5%	€114.7m
688182 Jiangsu Cai Qin Technology	112.7x	n/a	CN¥7.6b
XB1 NCAB Group	42.6x	24.2%	€11.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XB1은 Price-To-Earnings 비율(42.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

XB1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XB1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 14 x).

XB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	42.6x
공정 PE 비율	15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XB1 42.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.20	€6.34 +22.0%	5.2%	€6.85	€5.98	n/a	5
Dec ’25	€4.78	€6.44 +34.7%	6.3%	€6.94	€5.99	n/a	5
Nov ’25	€5.46	€6.88 +25.9%	4.8%	€7.21	€6.33	n/a	4
Oct ’25	€5.36	€7.28 +35.9%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Sep ’25	€6.27	€7.28 +16.1%	4.5%	€7.82	€6.95	n/a	4
Aug ’25	€6.29	€7.34 +16.8%	5.1%	€7.70	€6.85	n/a	4
Jul ’25	€6.75	€6.83 +1.2%	7.2%	€7.58	€6.34	n/a	4
Jun ’25	€6.78	€6.45 -4.8%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
May ’25	€6.07	€6.45 +6.4%	5.3%	€6.84	€6.07	n/a	4
Apr ’25	€5.98	€6.57 +9.9%	3.4%	€6.87	€6.33	n/a	3
Mar ’25	€6.43	€6.55 +2.0%	3.4%	€6.85	€6.31	n/a	3
Feb ’25	€5.81	€6.32 +8.8%	1.1%	€6.41	€6.23	n/a	3
Jan ’25	€6.38	€5.99 -6.1%	4.3%	€6.25	€5.65	n/a	3
Dec ’24	€5.60	€5.99 +7.1%	4.3%	€6.25	€5.65	€4.78	3
Nov ’24	€4.47	€6.88 +53.9%	7.2%	€7.45	€6.24	€5.46	3
Oct ’24	€4.62	€7.12 +53.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€5.36	3
Sep ’24	€4.86	€7.12 +46.4%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.27	3
Aug ’24	€5.32	€7.12 +33.9%	3.4%	€7.46	€6.94	€6.29	3
Jul ’24	€6.57	€7.42 +13.0%	2.9%	€7.65	€7.14	€6.75	3
Jun ’24	€7.04	€7.41 +5.2%	3.9%	€7.76	€7.05	€6.78	3
May ’24	€6.98	€7.02 +0.7%	4.6%	€7.41	€6.61	€6.07	3
Apr ’24	€5.23	€6.82 +30.6%	1.3%	€6.91	€6.73	€5.98	2
Mar ’24	€5.70	€7.01 +23.0%	0.6%	€7.06	€6.96	€6.43	2
Feb ’24	€5.90	€6.68 +13.3%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.81	2
Jan ’24	€5.75	€6.68 +16.2%	2.0%	€6.82	€6.55	€6.38	2
Dec ’23	€4.50	€6.68 +48.5%	2.0%	€6.82	€6.55	€5.60	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

NCAB Group AB (publ) 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.