NCAB Group 가치 평가
XB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XB1 ( €3.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| XB1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.6x |
| 수익 | SEK 217.17m |
| 시가총액 | SEK 8.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 71.8x | ||
JEN Jenoptik | 12.9x | 12.56% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | n/a | €349.7m |
M7U Nynomic | 27.3x | 35.04% | €91.6m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 204x | 84.42% | €81.8m |
XB1 NCAB Group | 37.6x | 28.33% | €8.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: XB1은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
XB1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: XB1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
XB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.6x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: XB1 37.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.98 | €5.59 +40.40% | 9.56% | €6.33 | €4.68 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.04 | €5.59 +38.52% | 9.56% | €6.33 | €4.68 | n/a | 5 |
| May ’26 | €3.77 | €5.54 +46.93% | 9.56% | €6.27 | €4.63 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.89 | €6.34 +29.45% | 6.71% | €6.85 | €5.56 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.17 | €6.11 +46.58% | 6.16% | €6.59 | €5.44 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.51 | €6.34 +15.14% | 5.21% | €6.85 | €5.98 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.29 | €6.34 +19.93% | 5.21% | €6.85 | €5.98 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.78 | €6.38 +33.51% | 6.34% | €6.88 | €5.93 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.46 | €6.88 +25.93% | 4.81% | €7.21 | €6.33 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.36 | €7.28 +35.87% | 4.50% | €7.82 | €6.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.27 | €7.28 +16.13% | 4.50% | €7.82 | €6.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.29 | €7.34 +16.79% | 5.11% | €7.70 | €6.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.75 | €6.83 +1.22% | 7.21% | €7.58 | €6.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.78 | €6.45 -4.82% | 5.34% | €6.84 | €6.07 | €4.04 | 4 |
| May ’25 | €6.07 | €6.45 +6.40% | 5.34% | €6.84 | €6.07 | €3.77 | 4 |
| Apr ’25 | €5.98 | €6.57 +9.94% | 3.39% | €6.87 | €6.33 | €4.89 | 3 |
| Mar ’25 | €6.43 | €6.55 +1.96% | 3.39% | €6.85 | €6.31 | €4.17 | 3 |
| Feb ’25 | €5.81 | €6.32 +8.80% | 1.13% | €6.41 | €6.23 | €5.51 | 3 |
| Jan ’25 | €6.38 | €5.99 -6.07% | 4.27% | €6.25 | €5.65 | €5.29 | 3 |
| Dec ’24 | €5.60 | €5.99 +7.11% | 4.27% | €6.25 | €5.65 | €4.78 | 3 |
| Nov ’24 | €4.47 | €6.88 +53.88% | 7.23% | €7.45 | €6.24 | €5.46 | 3 |
| Oct ’24 | €4.62 | €7.12 +53.88% | 3.45% | €7.46 | €6.94 | €5.36 | 3 |
| Sep ’24 | €4.86 | €7.12 +46.35% | 3.45% | €7.46 | €6.94 | €6.27 | 3 |
| Aug ’24 | €5.32 | €7.12 +33.88% | 3.45% | €7.46 | €6.94 | €6.29 | 3 |
| Jul ’24 | €6.57 | €7.42 +12.97% | 2.86% | €7.65 | €7.14 | €6.75 | 3 |
| Jun ’24 | €7.04 | €7.41 +5.22% | 3.89% | €7.76 | €7.05 | €6.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 17:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NCAB Group AB (publ) 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Redin | Carnegie Investment Bank AB |
| Jacob Edler | Danske Bank |
| Marcus Develius | DNB Carnegie |