NCAB Group AB (publ)

DB:XB1 주식 보고서

시가총액: €909.5m

NCAB Group 가치 평가

XB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XB1 ( €4.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XB1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XB1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XB1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XB1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.8x
수익SEK 280.64m
시가총액SEK 10.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
29x23.1%€349.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€117.4m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13.1x15.3%€99.4m
XB1 NCAB Group
37.8x24.8%€10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: XB1은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XB1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XB1 37.8x업계 평균 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XB1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.8x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XB1 37.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.56
€6.38
+40.0%
6.3%€6.88€5.93n/a5
Nov ’25€5.46
€6.88
+25.9%
4.8%€7.21€6.33n/a4
Oct ’25€5.36
€7.28
+35.9%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Sep ’25€6.27
€7.28
+16.1%
4.5%€7.82€6.95n/a4
Aug ’25€6.29
€7.34
+16.8%
5.1%€7.70€6.85n/a4
Jul ’25€6.75
€6.83
+1.2%
7.2%€7.58€6.34n/a4
Jun ’25€6.78
€6.45
-4.8%
5.3%€6.84€6.07n/a4
May ’25€6.07
€6.45
+6.4%
5.3%€6.84€6.07n/a4
Apr ’25€5.98
€6.57
+9.9%
3.4%€6.87€6.33n/a3
Mar ’25€6.43
€6.55
+2.0%
3.4%€6.85€6.31n/a3
Feb ’25€5.81
€6.32
+8.8%
1.1%€6.41€6.23n/a3
Jan ’25€6.38
€5.99
-6.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Dec ’24€5.60
€5.99
+7.1%
4.3%€6.25€5.65n/a3
Nov ’24€4.47
€6.88
+53.9%
7.2%€7.45€6.24€5.463
Oct ’24€4.62
€7.12
+53.9%
3.4%€7.46€6.94€5.363
Sep ’24€4.86
€7.12
+46.4%
3.4%€7.46€6.94€6.273
Aug ’24€5.32
€7.12
+33.9%
3.4%€7.46€6.94€6.293
Jul ’24€6.57
€7.42
+13.0%
2.9%€7.65€7.14€6.753
Jun ’24€7.04
€7.41
+5.2%
3.9%€7.76€7.05€6.783
May ’24€6.98
€7.02
+0.7%
4.6%€7.41€6.61€6.073
Apr ’24€5.23
€6.82
+30.6%
1.3%€6.91€6.73€5.982
Mar ’24€5.70
€7.01
+23.0%
0.6%€7.06€6.96€6.432
Feb ’24€5.90
€6.68
+13.3%
2.0%€6.82€6.55€5.812
Jan ’24€5.75
€6.68
+16.2%
2.0%€6.82€6.55€6.382
Dec ’23€4.50
€6.68
+48.5%
2.0%€6.82€6.55€5.602
Nov ’23€4.33
€6.75
+55.9%
4.8%€7.08€6.43€4.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

7D

0.6%

1Y

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%