Xaar plc

DB:XAR 주식 보고서

시가총액: €71.5m

Xaar 가치 평가

XAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XAR ( €0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XAR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

XAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XAR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XAR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XAR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매UK£64.74m
시가총액UK£59.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XAR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XAR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.8m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
C3RY Cherry
0.2x1.8%€21.6m
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
XAR Xaar
0.9x11.0%€59.4m

Price-To-Sales 대 피어: XAR은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XAR 의 PS 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
XAR 0.9x업계 평균 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XAR 은 German Tech 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XAR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XAR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XAR 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.85
€2.26
+165.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Dec ’25€0.81
€2.26
+176.8%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Nov ’25€1.00
€2.26
+125.6%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Oct ’25€1.23
€2.26
+83.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Sep ’25€1.24
€2.26
+81.9%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Aug ’25€1.47
€2.26
+53.4%
10.7%€2.55€1.96n/a3
Jul ’25€1.70
€2.24
+31.6%
10.7%€2.53€1.94n/a3
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.4%
10.7%€2.51€1.92n/a3
May ’25€1.31
€2.21
+69.0%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Apr ’25€1.19
€2.21
+86.1%
10.7%€2.51€1.92n/a3
Mar ’25€1.16
€2.21
+90.4%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Feb ’25€1.13
€2.21
+95.5%
10.7%€2.50€1.92n/a3
Jan ’25€1.25
€2.34
+87.3%
5.1%€2.50€2.21n/a3
Dec ’24€1.50
€2.57
+71.2%
9.6%€2.90€2.31€0.813
Nov ’24€1.84
€2.82
+53.1%
14.2%€3.27€2.30€1.003
Oct ’24€2.04
€3.11
+52.5%
6.3%€3.31€2.91€1.232
Sep ’24€2.12
€3.14
+47.9%
6.3%€3.33€2.94€1.242
Aug ’24€2.10
€3.14
+49.3%
6.3%€3.33€2.94€1.472
Jul ’24€1.92
€3.02
+57.1%
6.3%€3.21€2.83€1.702
Jun ’24€1.96
€3.02
+53.9%
6.3%€3.21€2.83€1.662
May ’24€1.89
€3.02
+59.6%
6.3%€3.21€2.83€1.312
Apr ’24€2.26
€3.02
+33.5%
6.3%€3.21€2.83€1.192
Mar ’24€1.88
€3.02
+60.5%
6.3%€3.21€2.83€1.162
Feb ’24€1.82
€3.02
+65.8%
6.3%€3.21€2.83€1.132
Jan ’24€2.14
€3.22
+50.5%
2.7%€3.31€3.13€1.252
Dec ’23€2.38
€3.22
+35.3%
2.7%€3.31€3.13€1.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 09:29
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xaar plc 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Caspar Nathaniel Richard TrenchardCanaccord Genuity
Mark PaddonCavendish
Andrew SmithCGS International